Pazarın Uçuculuğunu Oynamanın 3 Yolu |

Warren Buffett'ın # 1 kuralı asla para kaybetmemek. Onun 2 numaralı kuralı mı? Kural # 1'i asla unutma.

Paranı kaybettiğinde, daha da kırılmak için daha yüksek bir getiri elde etmelisin. Bir yatırımcı, özellikle bu ekonomik ve mali dönemlerde bu kadar para kaybetmekten nasıl kaçınıtabilir?

Nakit Para

Geceleri uyumakta sorun mu yaşıyorsunuz? O zaman seni rahatsız eden hisse senetleri sat. Bazı durumlarda, aşırı volatilite dönemlerinde kar alarak veya bir kaybetme pozisyonunu kapatarak nakit biriktirmek mantıklıdır. Sermayenin geri dönüşünden ziyade sermayenin geri dönüşü, resesyonlar ve çöküşler sırasında özellikle önemlidir. Pazar çökünce ve geleceğin ne olduğuna daha fazla güvenirseniz, gelecekteki trendlerden faydalanmak için paranızı yeniden dağıtabilirsiniz.

Stoklarınızı her zaman bir piyasa emriyle satabilseniz de, birçok yatırımcı çıkış noktasında kilitlemek için durakları kullanır. Stop fiyatına ulaşıldığında, stok otomatik olarak satılır. Zamanın önünde bir durma fiyatı belirleyerek, bir piyasa dalma hissi azaltılabilir. Sürgülü duruşlar, doğrudan stop emirlerine bir kuzen, aynı zamanda piyasada bir dalma sırasında sermayelerini korumak isteyen yatırımcılar için de büyük araçlardır, ancak hisse senedi ilerlemeye devam ederse kazançları kilitlemek için hala bir şans istemektedir.

Durakları kullanmanın dezavantajı, sipariş fiyatınızın piyasa yapıcılar veya gelişmiş ticaret programları tarafından görülebilmesidir. Fiyatların durağa inmesine neden olmamakla birlikte, yüksek güçlü bilgisayar algoritmalarına sahip firmaların durma fiyatlarını söndürüp kullanabileceklerini gösteren çok sayıda kanıt var. Tüm küçük adamların duruşları tetiklendiğinde ve fiyat düştüğünde, ticaret algoritmaları sadece satılmaya zorlandıkları hisseleri toplarlar ve fiyat geri gelir, bir daha asla stop fiyatını görmez.

Yüksek disiplinli yatırımcı, bir komisyoncuya girmeden çıkış fiyatını taahhüt ederek bu kaderden kaçınabilir. Fiyat önceden belirlenen durma seviyesine ulaştığında, orijinal plana göre satmak için öz disipline sahip olmalıdır.

Kişiliğinize bağlı olarak her iki yöntem de işe yarayabilir. Kendini tanıman gerek. Metodunuzu akıllıca seçin.

Güvenle bankaya güvenli bir şekilde depolanınca, piyasanın yerleşmesini beklemek için lüksünüz olur. Bu arada, sermayenizin güvende olduğunu iyi bilerek uyuyabilirsiniz.

Uzun Vadeli Yükselen Eğilimlere Odaklanma

Uzun vadede, kazananlar trendi sürüyor. Tarih boyunca, yıllarca hatta on yıllar boyunca yatırım fırsatlarını tanımlayan önemli eğilimler olmuştur. Uzun vadeli yatırımcılar portföylerini, önemli trendlerden yararlanan sektörlere ve şirketlere yöneltir. Eğilimin sağ tarafında olmak, kazanan bir stratejidir ve pazardaki oynaklık, arzu edilen sektörler ve şirketler pazarlık sepetine atıldığında size geniş satın alma fırsatları sağlayarak sizin lehinize çalışır.

Örneğin, Avrupa ağrılı bir şekilde yaşanmaktadır. retrenching. Birçok AB ülkesinin biriktirdiği yüksek borç yükü, kredileri ödeyecekleri gibi, düşük bir büyüme dönemiyle muhtemelen mücadele edecekleri anlamına gelmektedir. Avrupa hükümetleri kamu sektöründe ücret ve faydaları azaltmakta ve özel şirketler muhtemelen takip edecektir. Daha düşük ücretler, daha düşük tüketici harcaması anlamına gelir ve bu da AB tüketicisinin kıtayı ekonomik sıkıntılarından çekmesini mümkün kılmaz. Avrupa Birliği'nin bir siyasi organ olarak düşebileceği potansiyele çarpan, Avrupa'ya yatırım eğiliminin azaldığı anlaşılmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi, işsiz bir büyüme senaryosunun ortasındadır. ABD ekonomisi genişlerken, çalışmak isteyen herkesi emecek kadar hızlı büyümeyecek. Ekonomistlere göre, ekonomi, iş gücüne girenlere ayak uydurmak için her ay 100.000 ila 125.000 yeni iş yaratmalıdır. Bu, son durgunlukta işlerini kaybeden 8 milyondan fazla insanı bile hesaba katmıyor. Yüksek işsizlik tüketiciye (ABD ekonomisinin% 65-70'ini oluşturan) sürüklediği ve yavaş ekonominin iş arzında sürüklediği için, ABD ilk viteste oldukça uzun bir süre kalabilir.

Öte yandan, Asya ve Latin Amerika'nın parçaları kendi başlarına büyüyor. Çin, Hindistan ve Latin ve Güney Amerika'daki ülkelerin neredeyse kesin onların önemli popülasyonlarının daha yüksek bir yüzdesi yoksulluktan ve orta sınıfın içine ilerlerken uzun vadede önemli bir büyüme olacak. Bu uzun vadeli trendden yararlanacak daha fazla şirkete sahip olmakla portföyünüzü konumlandırın.

Koruma Satın Al

Büyük bir araba kazasına karşı korumak için otomatik sigorta satın alırsınız. Neden hisse fiyatındaki düşüşe karşı sigorta almıyorsunuz?

Tek tek yatırımcıların fiyat düşüşlerine karşı sigorta satın almasının en kolay yollarından biri, sahip olduğunuz hisselere karşı bir opsiyon satın almaktır. Koruyucu bir ürün olarak bilinen, sahip olduğunuz hisselerin değeri düştüğünde, koyma seçeneğinin değeri artacaktır. Hisselerinizin fiyatı düşerse, satış opsiyonunu bir karda satabilir ve temel hisselerinizde oluşan zararı telafi edebilirsiniz. Ya da son kullanma tarihine kadar hisse senedini tutabilirsiniz, bu noktada hisse senetlerini mevcut hisse değerinden daha yüksek olan grev fiyatıyla satarsınız. Bunun dezavantajı, piyasadaki volatilite arttıkça bu sigortanın maliyetinin (satış opsiyonlarının primi) artmasıdır. (Bu seçenek stratejisi odaklanarak başka Hans Wagner makale okumak için tıklayın.)

Profesyonel tüccarlar ve portföy yöneticileri Buffett'ın 1. kural bozulmaması için ellerinden gelen her şeyi yapmak. Artık hangi araçları kullanacağınızı biliyorsunuz, aynısını yapabilirsiniz. O zaman iyi bir gece uykusu alabilirsiniz.