Başarılı Swing Trading için Şamdanlar Nasıl Kullanılır |

Önceki işlem derslerimde, teknik analizde ne kadar iyi olursanız, büyük ihtimalle salıncak ticaretinde başarı elde edersiniz.

Ardından en önemli iki teknik analiz kavramını - trend çizgisi ve destek / direnç - araştırdık. [Daha önceki ders çalışmamızı kaçırdıysanız, Swing Trading Destek ve Direniş Sırlarını okumak için buraya tıklayın]

Ardından, trend çizgisini destek ve direnç seviyeleriyle birleştirerek yükselen ve inen üçgenler gibi fiyat düzenlerinin nasıl oluşturulduğunu size gösterdim. Eğer bu kalıpları tanıyabiliyorsanız, o zaman muazzam bir kar potansiyeline sahip düşük riskli, yüksek fırsat salınımlı alım satım stratejileri yaratmakta güçlük çekmeyeceksiniz.

Bu ticaret kursu boyunca, üzerinde çalışan bir teknik analiz sisteminin temellerini atmış oldum. Birden çok gösterge ilkesi - birçok farklı grafik "mesaj" birbiriyle hemfikir olduğunda esnaf yürütme dayalı bir salıncak ticaret stratejisi. Bu mükemmel fırsatlar ortaya çıktıklarında, çoğu zaman olağanüstü kârlı swing işlemlerine neden olurlar.

Bugün size, çoklu göstergelerin bu sisteminde kullandığım anahtar araçlardan biri hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğreteceğim - şamdanlar.

Şamdanları "beklenti" göstergesi olarak adlandırıyorum. Bu terime daha önce rastlamadıysanız, endişelenmeyin, kendi ifademdir. Öngörülen bir gösterge, diğer piyasa eylemlerinden önce bir sinyal verir. Diğer bir deyişle, piyasa faaliyetinin öncü göstergesidir.

Momentum göstergeleri RSI veya stokastik ürünler gibi beklentilerdir, çünkü momentum genellikle fiyattan önce gelir. Hem şamdanlar hem de stochastic gibi bir momentum göstergesi aynı mesajı ilettiğinde, stokta ne olacağını tam olarak tahmin etmeleri muhtemeldir.

Diğer taraftan, bir trend çizgisinin kırılması veya hareketli ortalama bir crossover Ben "onaylama" sinyali diyorum. Stok düştükten ya da dibe geçtikten sonra ortaya çıkar.

İşlem tarzınıza bağlı olarak, genellikle beklenen sinyal üzerinde hareket edebilirsiniz. Bununla birlikte, dikkatli olmayı ve daha fazla kanıtı beklemeyi tercih ederseniz, şamdanlar eğilimde bir değişim beklediğinden, en azından sizi bir tersine çevirmenin mümkün olabileceği konusunda uyarmalıdırlar.

Eğer zaten şamdanlar temelleri ile tanıdık, daha sonra bu bölümü atlayabilirsiniz. Bununla birlikte, eğer web üzerinde mum gördüyseniz, ancak bunları biraz ayrıntılı olarak incelemediyseniz, şimdi size mum kullanmanız için gerekli olan artalanı vereceğim.

Mumlar herhangi bir zaman dilimi çizelgesi için oluşturulabilir. aylık, haftalık, saatlik veya hatta bir dakika. Bugünün dersinde mumları tartıştığımda, bir "güne" atıfta bulunacağım, ancak neredeyse her dönem için mum grafikleri oluşturabileceğinin farkındayım.

Aşağıda üç aylık bir çubuk grafik ve üç aylık bir mum grafiği bulacaksınız Gerçek ama yeniden adlandırılan LavaFlow Co (LAF) için grafik. "Veri dizilerindeki" farkları fark edip edemeyeceğinizi görün.

Farkı belirlemek zor mu? Çünkü hiç yok. Hem çubuk grafiği hem de mum grafiği tam olarak aynı bilgiyi içerir, sadece farklı bir formda sunulur.

Hem çubuk grafik hem de mum grafiği aynı verileri içerir: dönem için yüksek (gün), düşük Açık ve kapanır.

Ancak bir şamdan tablosunda isimler değiştirilir. Açık ve kapanış arasındaki fark gerçek gövde olarak adlandırılır. Stokun gerçek bedenin ötesine geçtiği miktar üst gölge olarak adlandırılır. Daha düşük olan miktar alt gölge olarak adlandırılır. Mum açık ya da beyazsa, bu stok gün içinde pozitif topraklarda bitmiş demektir. Mum renklendirilmişse, stok düştü. Bu bilgi aşağıda açık bir şekilde gösterilmiştir:

Burada yıllar boyunca bana her zaman yardımcı olan şamdanlar hakkında bir fikir. Diğer analizlerin çoğunda olduğu gibi, hem bu ticaret kursuna hem de diğer salıncak ticaret eğitimlerime getirdim, bunu kitaplarda veya internette görmedim.

Genel olarak amatörler ticaret gününün açılışında hakim olduğu kabul edilir. Profesyonel tüccarlar ise kapanışa hükmetmektedir. Günün kötüsü, kötümserlerin belirttiği gibi, piyasanın dibe inip altta satıldığına inandılar. Günün yükseği iyimserler tarafından belirlenir. En yüksek fiyatı ödemek için istekliydi, ancak analizlerinde yanlıştılar (en azından kısa vadede).

Bireysel şamdanlar bu konsepti mum şemasıyla birleştirerek anlaşılabilir. Sadece iki örnek kullanacağım, ama bu fikri kendin denemek isteyebilirsiniz.

Traşlı Alt / Tıraşlı Kafa - Traşlanmış alt / traşlı başlı mum, pazarın düşük seviyelerde açıldığı bir günü gösterir. yüksekte kapalı. Amatörlerin kötümser olduğu bir gündü. Erken sattılar ve hevesli alıcılar hisselerini aldılar. Günün sonunda iyimserlerin ve profesyonellerin stoğu hızla arttı. Bu boğa mum genellikle ertesi gün daha yüksek bir açıklık öngörür.

Tıraş Başlığı / Tıraşlı Alt - Bu mum, daha önce tarif edilenin tam tersidir. Burada tasvir edilen, amatörlerin iyimser olduğu bir gündür. Günün başında satın aldılar, fiyatları sürekli olarak düşürdüler. Ticaretin sona ermesiyle fiyatlar keskin bir şekilde düşmüştü ve profesyonel kötümserler pazarın kontrolünü elinde tutuyorlardı. Bu hisse senedi genellikle, ertesi gün bu tür davranışlar sergiledikten sonra daha az açılacaktır.

Yıllar geçtikçe yapılan ticaret seminerlerinde, tüccarların bu şekilde onları akıl ederek daha fazla mum duyduklarını gördüm. Özellikle, büyük bir gerçek bedeni olan bir mum gördüğünüzde, her zaman kendinize günün savaşını kimin kazandığını sormalısınız - iyimserler ya da kötümserler, amatör ya da profesyoneller? Bu soru, genellikle müteakip ticaret eylemi için önemli bir ipucu sağlayacaktır.

Şamdan grafiklerinin çubuk grafiklere göre üç büyük avantajı var…

1. Mum grafikleri çubuk grafiklerden çok daha "görsel olarak anında" dır. Mum grafiğine alıştıktan sonra, belirli bir süre boyunca ne olduğunu görmek çok daha kolay olur - bu bir gün, bir hafta, bir saat olsun ya da bir dakika.

Bir çubuk grafik ile fiyat hareketini zihinsel olarak doldurmanız gerekir. Kendinize şunu söylemelisiniz, "Sol kene nerede açıldığını söylüyor, kapalı olduğu doğru kene. Şimdi görüyorum. Bu bir gündü." Bir şamdan şemasıyla, bu her şey sizin için yapılır. Enerjinizi analize harcayabilirsiniz - fiyatla ne olduğunu anlamaya değil.

2. Mumlarla, mumların açık mı yoksa renkli mi olduğunu araştırarak trendleri daha hızlı tespit edebilirsiniz. Bir trendde, belirli bir dönemde stokların ne olduğunu kolayca anlayabilirsiniz.

Mum, "geniş aralıklı" günleri tespit etmeyi kolaylaştırır. Büyük bir şamdan bu ticaret gününde "dramatik" bir şey olduğunu öne sürüyor. Küçük bir aralık günü, hisse fiyatı üzerinde göreli bir konsensüs olabileceğini göstermektedir. Geniş bir aralık günü belirlediğimde, o gün için de hacmi kontrol ederim. Hacim olağandışı mıydı? Normalden% 50 daha yüksek miydi? Eğer öyleyse, o zaman geniş aralıklı gün sonraki ticari işlem için tonu ayarlayabilir.

3. En önemlisi, mumlar tersine çevirmek için hayati önem taşımaktadır. Tersine çevirmeler genellikle kısa vadedir - özellikle de travers tüccarının aradığı çeşittir.

Geleneksel teknik analiz, tersine çevirmeler hakkında konuştuğunda, genellikle ortaya çıkan oluşumlara atıfta bulunur. uzun süreler. Tipik reversal desenler "çift tepe" ve "baş ve omuzlar" dır. Tanım olarak, bunlar, hisselerini naif tüccarlara, normalde haftalar hatta aylar boyunca dağıtan akıllı parayı içerir.

Şamdanlar, her pazarın sonunda meydana gelen trendlerdeki değişiklikleri doğru bir şekilde yakalayabilirler. salıncak. Onlara titizlikle dikkat ederseniz, o zaman sizi sürekli değişiklikler konusunda uyarırlar.

Grafik, arz ve talep arasındaki savaşın bir resmi olarak düşünülebilir. Bir hisse senedi yukarı doğru hareket ettiğinde, alıcılar kontrol altındadır. Tedarikten daha fazla talep var. Alıcılar hisse senedini elde etmek için istekli ve talep fiyatını isabet ederek bunu yapma hakkını ödeyeceklerdir. Bir hisse senedi düştüğünde, tersi doğrudur. Satıcılar korkuyor ve birkaç sent üzerinde daha fazla kurcalamayacaklar. Bu nedenle, teklifi kabul etme olasılıkları daha yüksektir. Şamdanlar arz ve talep arasındaki bu dengeyi grafik olarak gösterir. Önemli ters bağlantılarda, bu arz / talep denklemi değişir ve mum grafiğinde yakalanır.

İki Çifte Kural

Genellikle, hiç bir şamdan izolasyonda değerlendirilmemelidir. Genel ilke, bir anahtar reversal mum görmek bile, hareket etmeden önce bir gün daha en azından bir parçası beklemeniz gerekir. Örneğin, doji olarak adlandırılan bir mum tespit ederseniz, genellikle bir sonraki günün ticari işleminden doğrulama talep etmeniz gerekir. Eğer piyasalar düşük kalırsa ve fiyatlar düşmeye başlarsa, o zaman muhtemelen pozisyonunuzu almak ihtiyatlı olur.

Mum mum teorisinde, çeşitli mumlar önemli tersine dönüşlere işaret edebilir. Bugünün dersinde, altı aylık bir dönem boyunca S & P 500'deki her büyük dönüşü adlandıran beş şamdan üzerine odaklanacağız! Bu farklı şamdanları ilk kez açıkladıktan sonra, bu teoriyi aşağıdaki S & P 500 grafiğinin kapsamlı bir analizine uygulayacağım.

Bullish Engulfing - Boğa güreşi mum, uzun süreli bir düşüşten sonra ortaya çıktığında en önemli. Hisse senedi veya endeks keskin bir şekilde satılıyor ve yükselişe geçen günlerde fiyatlar genellikle düşerek güne başlayacak. Bununla birlikte, güçlü alım ilgisi gelir ve piyasaya girer.

Boğa güreşi, bu mumun bir öncekini sardığı ya da yutturduğu gerçeğinden dolayı sıra dışı ismini alır. Bu mumu üniversite öğrencilerimle konuştuğumda "Pac-Man" dedim. Klasik video oyunu karakteri gibi, genellikle mumyu daha önce "yiyor". Boğa burkan mum, arz ve talebin tersine çevrilmesini temsil eder. Tedarik daha önce talebin çok üzerinde gerçekleşirken, alıcılar satıcılardan çok daha istekli. Belki de bu başlangıçta piyasadaki bir dip noktasında kısa sürelidir, ancak sebebi ne olursa olsun, genellikle bir satın alma damgası oluşturan katalizördür.

Boğa güreşi mumunu analiz ederken, daima boyutunu kontrol edin. Mum ne kadar büyükse, olası geri dönüşler o kadar önemli olur. Önceki mumların birçoğunu tüketen boğa güreşi bir mum genellikle piyasada güçlü bir değişime işaret ediyor.

Bearish Engulfing - Bu mum, tartıştığımızın tam tersi. Uzun bir yükseliş trendinden sonra, özellikle de piyasa aşırı alımlı ve kâr elde etmek isteyen tüccarlara karşı hassassa, en önemli şey budur. Aynı kurallar, düşüşe maruz kalanlar için de geçerlidir. Boyut ne kadar büyükse, o kadar önemli olan, arz ve talepteki sinyal kaymasıdır.

Çekiç - Bu çekiç, bir alttan veya önemli bir destek seviyesinden geri dönüşü işaret eder. Çekiç gününde fiyatlar düşüyor. Alttan vurdular ve keskin bir şekilde geri sardılar, tüm zemini - ve bazen daha fazlasını - işlediklerinde kaybolduklarını ortaya çıkardılar. Mum, alıcıların kontrolü ele geçirdiğini gösteriyor. Ertesi gün boğa güdümlü bir şamdan, bu analizi doğrulamaktadır.

Çekiçin yakın akrabasına "as-man" denir. Çekiciye tam olarak benziyor, ancak uzun bir ralliden sonra ortaya çıkıyor ve çok düşüyor.

Doji - Sadece bir mum öğrenecektin, o zaman bunun olması gerekiyordu. Bir "ortak" doji, benim dediğim gibi, bir haç şeklindedir. Bir doji'nin gerçek bir bedeni yoktur. Söylediği, arz ve talep arasında bir çıkmaz var. İyimser ve kötümser, amatör ve profesyonellerin bir arada olduğu bir zamandır. Bu piyasa dengesi, güçlü bir yükseliş trendinin ya da düşüş eğiliminin devam ettiğini savunuyor. Bu nedenle, bir doji genellikle bir tersine dönüyor.

Aşırı alım ya da aşırı satım piyasasında bir doji bu nedenle genellikle çok önemlidir. Bu durumlarda, piyasanın tersine dönüp geçmediğini görmek için ertesi gün açıklığı dikkatle izlemek istersiniz. Not: Çok küçük, gerçek bir gövdeye sahip bir mum genellikle bir doji olarak yorumlanabilir.

Uzun Bacaklı Doji - Uzun bacaklı doji, ortak olandan daha az sıklıkta ortaya çıkar, ancak daha net bir sonuç verir. sinyali. Uzatılmış bir hareketin zirvesinde, boğalar piyasayı daha yükseğe taşımayı denediler ama yapamadılar. Piyasa o “yükseklikte” yaşamayı sevmiyordu. Uzun bir üst gölge genellikle, şüpheli bir sürü sinirci iyimser olmanın sonucudur.

Piyasa aşırı satıldığında, bu mumun mesajı çok farklı. Gün çok zayıf başlayabilir. Ancak, alıcılar daha sonra piyasaya giriyor ve yakın bir arz / talep dengesi oluşturuyor. Şimdi şortlar gergin ve bir sonraki seansta pazarı daha yüksek bir seviyeye ulaştırmak için cazip gelebilir.

Bu dersin başlarında, S & P 500'de her büyük dönüşü denen beş şamdan altı kez bahsettim. -month dönemi! Bir önceki sayfadaki büyük reversal şamdanları açıkladığımdan beri, bu şamdanların arkasındaki teoriyi S & P 500 grafiğinin kapsamlı bir analizinde nasıl uygulayacağımı göstereceğim. Aşağıdaki çizelgede 10 ana nokta etiketlendim:

1. Temmuz ortasındaki düşük Bollinger Band ® dışındaki bir itme ile işaretlendi. Stokastik de aşırı satıldı. Geri dönüş günü, boğa güreşi mumu idi. Gerçek gövde, 800'den 840'a kadar geniş bir fiyat aralığı yelpazesini kapsadı. Stokastik, mumun sinyalini çabucak doğruladı. Birkaç gün sonra MACD sinyali geç kaldı, ama sonuçta karlılığı kanıtlanmış olurdu.

2. Miting bir ay sürdü ve S & P'yi Bollinger Bandının karşı ucuna taşıdı. Stokastik aşırı satın alındı. Bu ralli ayının mumla dolmasıyla sonuçlandı. 930 civarında küçük bir destek seviyesi oluştu, fakat bu bir kez kırıldı, S & P düştü.

3. Ağustos ayının sonundan ekim ayı başına kadar S & P neredeyse kesintisiz bir şekilde kesintiye uğradı. Stokastik çok fazla satıldı ve endeks Bollinger Band'ın dışına çıktı. Sonunda, Ekim ayı başlarında S & P tersine döndü. Şamdan? boğa güreşi . Hmmm… Aynı mum iki sıradaki en düşük iareti gösterdi. Ne kadar ilginç!

4. Ekim ralli hızlıydı, çünkü S & P sadece dört işlem gününde 100'den fazla S & P puanı aldı. İndeks daha sonra 900 seviyesine yükseldi ve yeniden değerlendirildi. 868'e ilk kez dokunduğunda - son derece önemli bir destek seviyesi - - çekiç çekiçle yaptı

5. Ekim ayından Ocak sonuna kadar dört aylık bir işlem aralığı kaydetti. Bu işlem aralığında, ralli aşamasının ne zaman sona erdiğini göstermek için trend çizgileri çizdim. Beşinci noktada, S & P'nin yukarıda belirtilen destek seviyesini nasıl test ettiğini not edin. O günkü şamdan uzun bacaklı bir doji idi. Kasım ayı ortasında başlayan ralli Aralık ayı başlarında sona erdi. Hangi mum bir sonu işaretledi?

uzun bacaklı doji . Bollinger Bandından delinmiş olan çok büyük üst gölgeye dikkat edin. 7. Başından Aralık sonuna kadar S & P ısrarla satıldı. Selloff bir

doji ile sonuçlandı. Daha sonra hemen traşlanmış alt / traşlı üst mumla takip edildi. 8. Ocak ayı başlarında başlayan ralli, ay ortasına kadar ara verdi. S & P 935 güçlü bir direnç seviyesi oldu. Üst üste iki dojis tarafından nasıl işaretlendiğine dikkat edin. Üçüncü günde çok küçük bir ralli teşebbüsü, daha önceki üç ticaret gününü tüketen bir

'luk düşüşle takip etti. Buradan "perdeler" oldu. 9. Desteğin kırılmasının

<1 günde geniş bir aralıkta nasıl oluştuğunu not edin. Yaklaşık 130 puanlık satıştan sonra S & P sonunda şubat ayı ortasında dip noktasına ulaştı. Şamdan?

uzun bacaklı doji . Ve bir kez daha, güçlü, uzun beyaz bir mum tarafından takip edildi.

Bu aynı mum kalıplarının kendilerini ne sıklıkla tekrar etmesi şaşırtıcıdır. Swing trading karları için savaşta, mumları kişisel nöbetiniz olarak düşünün. Doğru bir şekilde analiz edildiğinde, size yaklaşan trend değişikliğinin tutarlı erken uyarılarını sunmaları gerekir. Bu yüzden, bu çok değerli araçla bazı düşüncelerimi sizlerle paylaşmak için bugünün dersini kullanmıştım. Muhtemelen mumlarla ilgili pek çok tüccardan daha çok şey biliyor olsanız da, öğrenecek daha çok şeyin olduğunun farkında olmalısınız. Her şeyden önce, salıncak tüccarı tanıması gereken yaklaşık 60 mum modeli var.

Önceki ticaret dersimde - "Bir Salıncak Trader'ın Destek ve Direniş Sırları" - Size kısa bir tatbikat sunarak bitirdim. Öğrendiklerinizi uygulamakla ilgilenseydiniz, yeniden adlandırılan Acme Ltd. (ACME) 'nin bir tablosunu teklif ettim ve size şu şekilde itiraz ettim:

1. Önemli trend çizgileri çizin

2. Önemli destek ve direnç bölgelerini

3 etiketleyin. Hisse senedi yükselen ya da azalan bir üçgen olup olmadığına karar verin.

Aşağıdaki tabloda bu kısa egzersize "cevabımı" bulacaksınız…

Trend çizgileri, destek ve direnç ve mumlar, başarılı bir salınımın üç temel bileşenini oluşturur. Ticaret sistemi. Yine de, "

11 Swing Trading Emniyeti " başlıklı bir sonraki alım satım dersinde, odağımı başarılı ticaret stratejileri ve taktikleriyle değiştireceğim. Burada, 40 yılı aşkın süredir aktif ticaret ve yatırım yaparak öğrendiklerimin iyi bir kısmını sizinle paylaşacağım. Bizi izlemeye devam edin!