Nasıl Diğer Analistlerden Daha Fazla Üç Haneli Kazanç Aldım |

Her akıllı yatırımcının portföyü Varlıkları agresif büyümeye ayırın.

İstisna yok.

Kazanan bir agresif büyüme stoku bulmak kolay olmadığından, ben sizinle nasıl paylaşmak istediğimi paylaşmak istiyorum…

İş yapmak için temel varsayımları maddi olarak değiştiren ürünler, teknolojiler veya diğer yeniliklerle şirketlere bakıyorum. Endüstri.

Bunlar, bir sonraki Büyük Şey'i bularak, parktan birine vurmak isteyen şirketler.

Görüyorsun, bunun için bir yeteneğim var. Övünmek istemiyorum, ama neredeyse beş yıl içinde StreetAuthority ile diğer analistlerden üç kat daha fazla kazanç elde ettim.

Örneğin, geçen Ağustos ayında, AuthenTec'in Biyometrik okuyucular için piyasaya hükmedin - kişisel elektronik cihazlarda parmak izi tarayıcıları.

Çok geçmeden, Apple şirketi satın almayı kabul etti.

Okuyucular> Okuyucuları % 228'lik toplam kazanç.

Başka bir örnek: Bir kablosuz iletişim donanımı üreticisi olan CalAmp (Nasdaq: CAMP) , bunu tavsiye ettikten sonra% 236 arttı

Bu buzdağının sadece görünen kısmı..

Ve herhangi bir yatırımcının takip edebileceği üç basit kuralı takip ederek yaptım.

Kural 1. Hiper-Rasyonelliğin Noktasına Gerçek Olun

Yıllar önce çeşitli ilaçlarla ilgili olarak okuduğum birçok klinik çalışmanın izini kaybettim.

Ama bir şey biliyor musun? Her raporun sonunda, bu ilaçların ardındaki stokların her birini satın almak istedim. Çalışmalar detaylı ve eğiticidir. Sorunu kurdular ve sonra eşsiz bir çözüm sundular. Bilim, açıklama, veriler ve finansallar her zaman çok çekici.

Fakat bu erken dönem uyuşturucu geliştirme şirketleri çok riskli. Heck, çok riskli. İlk denemelerin ne kadar iyi göründüğüne bakılmaksızın, onaylama garantisi yoktur ve Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapılan olumsuz bir eylem, küçük bir ilaç şirketinin hisse senedi fiyatını, Jack Robinson diyebileceğinizden daha hızlı bir şekilde kesebilir.

Bu madalyonun diğer tarafı, tabii ki, FDA (ya da uluslararası meslektaşlarından biri) ilacın lehine karar verebilir, bu durumda küçük şirketin hisse senedi fiyat tablosu bir uzay mekiği fırlatmasına benziyor.

Bunu sizin için nicelleştireyim. Amerika İlaç Araştırmaları ve Üreticileri (PhRMA) 'ya göre, dünyanın önde gelen 28 ilaç şirketi 2011 yılında sadece yeni ilaç arayışında 49,5 MİLYON $ harcadı. Bu, toplam satışlarının% 16,7'sine ulaştı. Ancak FDA, 2011 yılında 35 ilacın tamamını onayladı - haftada bir bile değil. PhRMA ilaç şirketleri tarafından araştırılan bileşiklerin 10.000'inde sadece 1'i eczane rafında satılan bir ürün haline geldiğini söylüyor.

Bir yatırımcı bu riski nasıl azaltır? Araştırma, araştırma ve daha fazla araştırma.

Kariyerine gazeteci olarak başladım ve eski moda ayakkabı derisi raporlarının yerini hiç almamıştım. Beni en iyi seçimlerimden biri haline getiren şey buydu, Athenahealth Inc. (Nasdaq: ATHN) ,% 256 oranında olağanüstü bir sağlık hizmeti sağlayıcısı oldu.

Portfolyomuzda kaç hisse senedi bir oyun değiştiricisinin gücüne sahip oldu?

Agresif büyüme yatırımcıları tüm aldatmacaları kesmelidir. Her iddiayı kovuşturmalılar. Bir stokun kafaya doğru uçma olasılığını ölçmek için gerçekleri ve zor verileri kullanmaları gerekir.

Kural 2: Agresif Büyüme Yatırımcıları Hasta Olmalıdır.

Kazançların elde edilmesi zaman alabilir - yıllarla, haftalarca veya aylarla değil de işaretlenmesi gereken zaman. Agresif yatırımcılar, doğadaki rakipler tarafından, genellikle piyasanın geri kalanı henüz algılanmamış olan gelişmelerden bahse girdiklerinden ve fırtınaya karşı bu “satın alma” kararlarında güçlü bir kanaate sahip olmalıdırlar. (Er ya da geç olduğu için, her zaman fırtınalar.)

Apple (Nasdaq: AAPL) 'ı düşünün, eğer varsa bir oyun-değiştirici salonu.

Apple'ın dönüştürücü yürüyüşünü başlatan cihaz olan iPod, 2001 yılının Kasım ayında piyasaya sürüldü. O zamanki hisse fiyatı yaklaşık 20 dolardı ve hisse senedi iki yıl boyunca işlevsel olarak ölü paraydı. Ancak, Apple'ın nereye gittiğini görmeyi öngören yatırımcıların sayısı büyüktü.

Bundan sonra hisse senetleri de yükseldi, ancak şirket hisse senetlerinin güçlü bir şekilde negatif olduğu dönemler de gördü. Ama bak, eğer Apple'ı 2001'den günümüze geçirdiyseniz…

Daha önceki noktayı yankılamak için: Araştırma güdümlü mahkumiyet güven getiriyor ve güven esnekliği beraberinde getiriyor. Agresif yatırımcı tüm bu erdemleri beslemelidir.

Agresif büyüme yatırımında üçüncü ve son kural basittir: Tahsis, tahsis, tahsis

Daha önce bütün portföylerin agresif bir büyüme bileşeni olması gerektiğini söylemiştim. Ancak, bir portföyün agresif büyüme segmenti, risk profili nedeniyle, toplam aktiflerin sadece küçük bir yüzdesi ve% 20'den fazla olmamalıdır.

Bu çok mu az? Hayır. Sadece ihtiyatlı. İğneyi, genel portföyünüzde aşırı miktarda aşağı yönde risk almadan omuzlamak için yeterli potansiyel var. Bu, portföyünüzün diğer% 80'inin büyümeyi istemediği anlamına gelmez; sadece en agresif menkul kıymetlere maruz kalmayı sınırlamak anlamına gelir.

Alması Gerekenler -> Bu üç kurala uymak kolay değildir. Heck, eğer öyleyse, herkes zengin olur. 2001 yılında Apple'a yatırım yapıp, şu anda bir plajda uzanmak isterdim. Fakat bu üç kural beni yıllar boyunca bir üçlü basamaklı kazançlar dizisine yönlendirdi ve sizin için aynı şeyi yapamayacakları için bir sebep yok.