Için Bakmak İçin Güvenli Stok Değerleri

Ayı Piyasası Sağkalım: 5 Güvenli Stok Değerleri Bakın

Üç yıl içinde iki ayı piyasası. Daha ne kadar alabiliriz?

Bu düşüşler (bir ayı piyasası, son bir zirveden% 20 düşüş olarak tanımlanmaktadır) büyük ölçüde akıldan çıkarıcı olabilir; bu da pek çok yatırımcıyı sadece havluya atmak ve borsadan tamamen kaçınmakla önderlik eder.

Bu kötü bir hamle.

Birçok çalışma stokların tahvillerden ve nakitlerden daha fazla getiri sağladığını gösteriyor - çok on yıllık bir zaman diliminde - ve borsadan kaçınmak için bunu yapmak çok daha zor önemli emeklilik yuva yumurtası.

Sadece stoklardan kaçınmak yerine, en büyük riski sunan stoklardan kaçınmak daha iyidir.

Düşük riskli stoklar, uzun süreli sağlam kazançlar sunarken, geceleri daha iyi uyumanızı sağlar.

Bu nispeten güvenli stoklar birçok formda gelir, ancak birkaç temel özelliği paylaşırlar

İşte aramanız gerekenler.

Güvenli Stok Durumu # 1: Stabil ve Yükselen Kar Payları Ödeme Yapan Şirketler Temettü oldukça olgun olma eğilimindedir. Uzun zamandır oradalar ve endüstrilerini oldukça iyi biliyorlar. Con Edison (NYSE: ED) gibi bir yerel elektrik aracı ya da Kraft (NYSE: KFT)

gibi bir gıda devi iseniz, kanıtlanmış bir sicili alıyorsunuz ve gerçekten zayıf bir ekonominin işi rayından çıkaracağından endişelenmenize gerek yok.

Daha önemlisi, bu temettü getirileri, deneme zamanlarında korkulu yatırımcılar için bir mıknatıs gibidir. Bir temettü ödeyen hisse senedinin fiyatı düştüğü takdirde, temettü verimi yükselir ve bu da sadece yeni alım desteği ve geri alım fiyatı anlamına gelir. Yukarıda sayılanlar gibi şirketler genellikle% 3 ile% 4 arasındadır.

[Bazı şirketler, hayatta kalmaya ve hatta zorlu pazarlarda gelişmeye devam eden uzmanlardır. “En İyi 10 Hisse Senedi Stok” listemizde sağlam (ve artan) temettü ödemeleri yapma öyküsü olan bir grup hisse senedi seçtik. Stoklardan biri ardı ardına 89 ödeme yaptı … ve 2004'ten bu yana temettülerini% 28,9 oranında artırdı. "Sonsuza dek" tutmak için hisse senedi listemiz hakkında daha fazla bilgi almak için bu sayfayı ziyaret edin]

Güvenli Stok Takibi # 2: Bir Tarih Yükselen Satışlar ve Kazançlar Çok sayıda şirket, her türlü ekonomik çevrede satış ve karı artırmayı başarabilmektedir. Örneğin, hastane tedarikçisi Abbott Labs (NYSE: ABT)

, son 20 yılda her yıl satışları artırdı. Durgunluk ya da değil, satışların 2012 yılında da devam etmesi muhtemeldir. Çoğu şirketin bundan emin olabileceği bir şey değil. Çoğu şirket, her yıl artan satış gelirlerini görmese de, bazıları - Apple (NYSE: AAPL)

gibi. Güçlü gelir büyümesi ile büyük şirketlerin daha fazla örneğini bulmak için gelir tablolarına bakmaya başlayın. Güvenli Stok Takibi # 3:

Güçlü ve Sabit Serbest Nakit Akışı

2008 ve 2009, işlerin zorlaştığı zaman gerçekten neler yapıldığını görmemiz gerekiyordu.

Önceki bir makalede değindiğim gibi, "Bugünün Uçucu Pazarının En İyileştirilmesi", serbest nakit akışı (FCF), net gelire göre daha iyi bir başarı göstergesi, çünkü bir şirketin borcunu azaltmak, yeni ürünler geliştirmek, tasarruflarını arttırmak ya da genişletmek için ne kadar nakit paraya ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Bir çok şirket hala önemli miktarda serbest nakit akışı yaratmayı başardı. Bu zorlu dönemlerde (işletme karı eksi sermaye harcaması olarak tanımlanır), yani ekonominin durgunluğa geri dönmesine rağmen böyle devam edecekleri anlamına gelir. Örnek olarak, teknoloji firması Dell (Nasdaq: DELL)

tipik olarak 3 milyar dolardan fazla serbest nakit akışı kazanır her yıl. Mali (Ocak) 2009 gerçek bir sorun oldu: Satışlar% 13 düştü ve serbest nakit akışı 1,5 milyar dolara düştü. Bu hala etkileyici bir süreçtir ve Dell'in mevcut bilançosuna 17 milyar $ 'dan fazla nakit pompalamayı nasıl başardığını açıklamaktadır. Bu gibi sağlıklı serbest nakit akışları bir şirketin bir nakit tampon oluşturmasına ve / veya değişen piyasa koşullarına hızlı bir şekilde cevap vermesine izin verir. Güvenli Stok Bilgisi # 4:

Kurşun Geçirmez Denge Sayfaları

Ekonomi, sert bir gerilmeye maruz kaldığında her zaman odak noktanız olmalıdır. Çok sayıda nakit ve çok az borca ​​sahip olan şirketler, kesintiye uğramadan zor zamanlar geçirebilirler ve finansal açıdan daha zayıf olan rakiplerin bir kriz sırasında geri çekilmesi gerektiğinde agresif bir şekilde pazar payını alabilirler. # - ad_banner_2- # Bellek yongası üreticisine bakın Mikron Teknolojisi (NYSE: MU)

örnek olarak. Bellek çipleri fiyatları düştüğü için şirketin hisseleri baskı altında. İyi haber: Micron'un üç ana rakibi - hepsi de Asya'da - çok fazla borç taşımakta ve gerçekten daha fazla para kaybetmeyi göze alamazlar, bu nedenle bu çiplerin üretimini kısmak zorunda kalacaklar.

Micron, 2 milyar dolardan fazla nakit paraya sahip olduğu için, şirket yeni ürünlere ağır yatırımlar yapabildi, bu da artık daha fazla nakit yakmaktan kaçınmak için mücadele eden rakip rakiplerinden farklı olarak büyümelerine izin verecek. Güvenli Stok Hareketi #

5: Savunma Pozisyonları

Son olarak, zayıflayan ekonomide artan talebi gören şirketlere odaklanabilirsiniz. Örneğin, tüketiciler geri geldiğinde, arabalarına daha uzun süre tutunma eğilimi gösterirler. Sonuç olarak, otomobil parçaları satan veya tamir araçları satan perakendeciler savunma amaçlı bir oyun. Oto tamir zinciri Monro Susturucu (Nasdaq: MNRO) , satışların önceki yıllardaki yeni otomobillerin satışları güçlü olduğundan 2008 mali yılında (%) sadece% 5 artış gösterdiğini gördü. Ekonominin yavaşlaması ve otomobillerin büyüdükçe, Monro'nun satışları önümüzdeki iki yıl içinde% 33'lük bir artışla tırmandı. Diğer savunma stokları arasında Family Dollar (NYSE: FD) gibi indirim mağazaları ve McDonalds (NYSE: MCD)

gibi değer odaklı yemek zincirleri yer almaktadır.

[Arşiv stokları hakkında daha fazla bilgi edinin: Bugünün Piyasasındaki Durgunluk Önlemeli Hisse Senetlerini Nereden Alabilirsiniz?] Yatırım Cevap: