60% COSWF İçin Upside Potansiyeli - Tarih Tekrarlanırsa |

Medya bize sadece Artık haberler, bize drama haberlerini% 1,000 oranında artırdı. Kötü haber, yatırımcılar için büyük kazançlara yol açabilir.

Olumsuz tanıtım yaratma fırsatının mükemmel bir örneği, 2010 yılında Meksika Körfezi'nde British Petroleum (NYSE: BP) petrol sızıntısıydı. Gün, petrol okyanusa akarken manşetler felaketle ilgili hikayelerle doluydu. Okyanusun dibinden günde 24 saat CNN fışkırdığını gösteren bir canlı kamera bile besleniyordu. Meksika Körfezi'nde önemli operasyonları olan herhangi bir şirketin hisse senedi fiyatları ezildi. Sadece BP veya Transocean

(NYSE: RIG) değil - doğrudan şirketler dahil - ancak bölgede faaliyet gösteren tüm şirketler. Ve orada durmadı. Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren derin su değirmencileri de acımasızca satıldı.

Macondo dökülmesinin ciddi bir sorun olduğu, ancak sektörde faaliyet gösteren her şirketin ezilmiş olduğu gerçeği, bir anayasaya sahip yatırımcılar için harika bir fırsat yarattı…

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi, bir yıl içinde bu şirketlerin birçoğunun hisse senedi fiyatları bir yıl içinde fantastik getiriler sağlayarak tamamen iyileşmişti. 2010 yılının Temmuz ayı başlarında bu şirketlerden birkaçını satın almak ve Mart 2011'de satmak için şanslıydım.

Bana göre bu, kontrarian bir yatırım stratejisinin - bazen sinir bozucu - çoğu zaman başarılı bir.

Piyasanın belli bir sektörünün manşetlerde olumsuz bir şekilde ortaya çıkması halinde, sektördeki şirketlerin hisse senedi fiyatlarının aşırı bir şekilde indirim yapması olasılığı yüksektir.

Bugün baktığımıza inanıyorum. Kötü basından bir servet yapmak için başka bir fırsat.

Kanada petrolü kumlarından daha popüler olmayan pek çok şey yok. Keystone Boru Hattı tartışması, her hafta Hollywood'un ünlülerinden daha çok şeytani petrol kumu üretiminin ne olduğunu anlatıyor.

Tüm olumsuz baskıların ışığında, yatırımcılar petrol kumu varlıkları üzerinde görünürde görünüyor ve Endüstrideki payı düşürmek. Kanıt, bu saf petrol kumu üreticilerinin bazılarının hisse senedi fiyatlarının bugün petrolün yarısından az olduğu zaman olduğu yerde kalması gerçeğinde yatmaktadır.

Yüksek petrol fiyatları, gelir ve nakit akışlarında büyük bir artış anlamına geliyor. daha yüksek hisse fiyatlarına dönüşmelidir. Piyasa bir süreliğine bunu görmezden gelebilir, ancak zamanla bu şirketlerin petrol fiyatlarının artmasını değil, petrol fiyatlarının artmasını sağlayan nakit üreten yetenekler olduğu inancımdır.

Yatırımların kıymetinin babası olarak. Ben Graham ünlü bir şekilde, "kısa vadede borsa bir oylama makinesidir, uzun vadede bir tartım makinesidir" dedi.

Ve özellikle yatırımcıları çok iyi ödüllendirebilecek bir şirket ile bağlantı kesildi.

Aşağıda

Kanada Petrol Kumları (OTC: COSWF) altındaki stok tablosunu inceleyiniz. Şirketin 2008 hisselerinin mali krizine öncülük etmesi, hisse başına 50 doların üzerinde işlem görüyor. Daha sonra petrolün varil başına yaklaşık 30 $ 'a düşmesiyle birlikte, Kanada Petrollerinin hisseleri de düştü - 20 $' ın altına kısa bir süre düştü. Bugüne kadar ileriye doğru hızlı ilerliyoruz ve alttan üçe katlanan petrol fiyatlarına sahibiz. 2009'da varil başına 100 dolardan fazla. Bu arada, Kanada'daki Petrol Kumları'nın hisseleri hala 20 $ seviyesinin üzerinde kaldı!

Hisse senedi fiyatı iki yıl boyunca yatay işlem görüyor. Bu, mevcut hissedar tabanının mevcut hisse fiyatında veya civarında ortalama bir maliyet oluşturduğu anlamına gelir. Bu millet sonunda nihayet bozulduğunda satmak için acele etmeyecek.

Bu şirketin kaldıracağını düşündüğünüz zaman, petrolün fiyatına göre, petrolün üç katına çıkabileceği ve Kanada Petrol Ofisi hisselerinin bu kadar gülünç olduğu düşünüldü. neredeyse zorlanıyor.

En son şirket tanıtımından elde edilen grafik, Kanada'daki Oil Sands'ın nakit akışının WTI ham petrol fiyatlarındaki değişikliklere nasıl tepki verdiğini göstermektedir. Petrolün fiyatı arttıkça, Kanada Petrol Kumları'nın hisselerine de gitmeliyiz.

Grafik, varil petrol fiyatlarının 70 $ seviyesinde olduğunu, Kanada Petrol Kumları nakit akışı içinde hisse başına yaklaşık 1,30 $ olduğunu göstermektedir. Bu arada, varil başına 100 $ seviyesinde olan şirket, nakit akışında hisse başına $ 3.00'e yakın bir değer üretiyor.

Benim düşünceme göre, petrol fiyatlarındaki varil farkı, hisse başına nakit akışının iki katından fazladır ve petrolün arasındaki bağlantıyı kesmektedir. 2009'dan bu yana 30 dolardan 100 dolara, Kanada'daki Oil Sands'in ise hiç bir yere gitmemiş olan hisse fiyatını geçmiştir.

Bu şirketin hisselerinin, petrolün fiyatını emtiaya verilen kaldıraç oranını takip etmesi gerektiği gerçeğini vurguladım. Şimdi, bu şirketin hisse başına esasına dayanarak ne düşündüğümü size göstermeyi istiyorum.

Halka açık bir şirketin gerçekte ne anlama geldiğini anlamak zor ve yanlış bir süreç olabilir. Tam anlamıyla, Kanada Petrolü Taşları için bu durum geçerli değil.

Çünkü Kanada Petrollerinin sadece bir varlığa sahip olması - petrol kumları üreticisi Syncrude'a% 36,74 oranında ilgi duyuyor.

Bağımsız yedek denetçiler Syncrude’u tahmin ediyor. Kanıtlanmış ve muhtemel yedekler mevcut üretim oranlarında 44 yıllık bir ömre sahiptir. Ayrıca, Syncrude'un üretim penceresini önemli ölçüde genişletmesi gereken, ötesinde hesaplanmamış birleşik ve muhtemel kaynaklar da var.

Kanada petrolü kumlarında bulunanlar gibi sadece bir maden projesi, bu tür uzun vadeli üretim güvenliği sağlayabilir. Çevreciler bundan hoşlanmayabilirler, ama zamanla bu rezervler, enerji dolu bir dünya için son derece değerli olacaklardır.

Muhtemelen 2010 yılında

Conoco Phillips (NYSE: COP) neden satıldı? Syncrude'deki% 9,03'lük hissesi Sinopec (NYSE: SHI) 4,65 milyar $ olarak gerçekleşti. Bazı basit matematik bize, Syncrude'da% 9.03'lük bir faizin 4,65 milyar dolar değerinde olması durumunda, Kanada'daki Oil Sands'in% 36,74'ünün faizinin 18,9 milyar dolar değerinde olması gerektiğini söylüyor. 18,9 milyar dolarlık Kanada Petrolü Kumları payında 38 $ 'a tekabül ediyor.

Bunu 24 $ olan mevcut hisse fiyatıyla karşılaştırın ve bu şirketin sahip olduğu gerçek değere ulaşmak için neredeyse% 60'lık bir tersi var gibi görünüyor.

Sinopec'in Conoco hissesini satın aldığı sırada petrol fiyatlarının 70 $ civarında seyrettiğini de not etmek önemli. Bugün, WTI 100'ün üzerinde ve küresel fiyatlar bundan daha da yüksek. Bu, Kanada'daki Oil Sands'in Syncrude'a olan ilgisinin ne kadar değerli olduğunu tahmin etmem anlamına geliyor.

Büyük bir şirket tarafından Kanada Petrollerinin satın alınması, büyük olasılıkla hissedarlar için büyük bir sermaye kazancıyla sonuçlanacaktı. Bu işlem gerçekleşmezse, bu aynı zamanda iyi bir uzun vadeli bir de olması gereken bir şirkettir.

Şu anki hisse fiyatı olan Kanada Petrolü Taşları, yaklaşık% 6'lık bir verim elde ediyor, bu yüzden yatırımcıların beklemek için çok iyi ödeme almaları gerekiyor. Ayrıca şirket, uzun vadede, Syncrude'deki hisseleriyle, gezegendeki en uzun ömürlü petrol rezervleriyle birlikte son derece iyi bir şekilde kuruldu.

Dikkate Alınması Gereken Riskler:

Şahsen bence Dünya umutsuzca bulabileceğimiz her petrol variline ihtiyaç duyuyor, çevresel hareketin ve olumsuz basının bu şirketin hisse fiyatını aşağı çekmeye devam etmesi olası. Petrol kumu üretimi üzerine bir çeşit büyük çevresel vergi de bir endişe kaynağı olabilir. Yapılması Gerekenler ->

Kanada Petrolü Kumları'nın hisselerini satın alın, bunları uzaklaştırın ve temettünün tadını çıkarın. Şu andan itibaren kırk yıldan beri petrol fiyatları bugün olduğundan daha yüksekse, torunlarınızın bu şirketten gelen daha büyük bir temettü gelirine sahip olma ihtimali oldukça yüksektir. Ya da daha da iyisi, şirket kısa vadede şirketi alır ve güzel bir sermaye kazancı elde edersiniz.