Buffett, Icahn, Soros'u Kendi Oyunlarında Nasıl Yendi?

Büyük balıkların yüzdüğü yerdeki ağınızı yayınlayın. - Anonim

Kim tüm zamanların en başarılı yatırımcılarının yanında hisse senedi alıp satmadığını hayal etmedi?

Warren Buffett, hedge fon yöneticisi George Soros ve aktivist yatırımcı Carl Icahn gibi büyük balıklardan bahsediyorum.

(Bu kayıt, Buffett'in finansal holding şirketinin hisse başına defter değerinin, 1965'ten beri% 586,817, S & P 500'ü de 78,9 kat eşit bir zihin katsayısı faktörü ile fırlattığını gösteriyor. Forbes, bu ay net değerini 20 milyar $ olarak tahmin etti ve onu en son yatırım fonu, 2004'ten bu yana yıllık ortalama% 41.3'lük bir geri dönüş getiren, yediinci bir faktörle daha geniş bir pazara çıkaran Icahn ile aynı mahalleye yerleştirdi.

Ayrıca, Rönesans Teknolojileri'nden Jim Simons ve SAC Capital'den Steve Cohen gibi on yıldan fazla bir yıl boyunca yılda% 30'dan fazla yatırım kazançları elde eden daha az bilinen ama oldukça başarılı yatırımcılar hakkında konuşuyorum.

StreetAu’nun yeni bir danışmanı sayesinde kardeş şirket, Karlı Ticaret, artık sadece bu Wall Street ikonlarının paltolarını sürmekle kalmıyor, bu süreçte kendi oyunlarında yenebileceğiniz iyi bir şans var.

Görüyorsunuz, Michael J. Carr - Guru Investing için Baş Ticaret Stratejisti - büyük balıkların yüzdüğü ağı açtı

Açıklayayım…

Her çeyrekte Michael, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndaki dosyaları belirlemek için hisse senetleri, ülkenin en büyük yatırımcıları tarafından tercih ediliyor - herhangi bir piyasa koşulunda piyasada verim getirebileceklerini kanıtladıklarını belirtenler. Buffett, Soros, Icahn, Simons ve Cohen gibi yatırımcılar.

Şu anda Michael, 400 yatırımcının bu yatırımcı gurubunun 20 olmasını beklemekte, büyük kazananlar olacaktır. Başka bir deyişle, Michael araştırmayı gezegendeki en iyi yatırımcı akıllardan alıp kendi listesini yaratır.

Ama bu sadece başlangıçtır.

Michael kendisi, yalnızca yaklaşık 1.400 kişinin yer aldığı bir Chartered Market Teknisyeni'dir. Dünya. Ve kemeri altında 26 yıllık bir ticaret tecrübesi var, bu süre zarfında konuyla ilgili iki kitap yazdı.

Michael'ın kendi araştırmalarında kullandığı başlıca hisse senedi aracı, göreceli güçtür, fiyat eğiliminin bir ölçüsüdür. Başka bir hisse senedine veya bir bütün olarak piyasaya kıyasla hisse senedi.

Tanımladığı yüzlerce "guru" hisse senedi arasında, Michael sadece altı ay boyunca piyasanın% 70'inden daha hızlı yükselenleri düşünecek.

Testin bu bölümünü geçen hisse senetlerinden Michael, şirketlerin nakit akışının gücüne - işin içine girdiği para miktarına - bir şirketin can damarı olarak gördüğü bir barometre - bakar. Burada yine, Michael sadece hisse başına nakit akışı mevcut hisse senetlerinin% 70'inden daha hızlı yükselen holdingleri göz önünde bulundurur.

En iyi olanın en iyisi - sermaye artışı için en büyük potansiyele sahip hisse senetleridir. Mevcut iklim, dünyanın en iyi yatırımcılarının örtülü onayından bahsetmiyor.

Michael'ı tanımak ve sistemi hakkında daha fazla bilgi edinmenin en iyi yolu, geçen hafta onunla ev sahipliği yaptığım çevrimiçi sunumunu izlemek.. Takip eden alıntılardan en çok beğenilen guru seçiminden birinin adı da dahil olmak üzere web seminerinin tadını çıkarabilirsiniz. Geçtiğimiz haftaki webinarın izleyen açıklamalarında Michael, kullandığı bazı araçları, en büyük potansiyele sahip olan guru stoklarında sıfırlamaktan bahsediyor. İşte duyacağınız bir örnek.

Kazanan hisse senetlerini seçmek için göreceli gücü kullanarak…

Bilgime göre, göreceli güç analitik geri test ile akademik araştırmalar tarafından kanıtlanmış olan tek yatırım stratejisidir. ve gerçek dünya ticaret deneyimi ile.

. Göreceli gücün neden güvenilir bir başarı göstergesi olduğunu gösteren bir spor benzetmesi. Herhangi bir oyunda, kazanan, kaybeden nispeten daha güçlü bir şekilde oynar. Oyun başlamadan önce galibi seçmeye çalışıyorsanız, muhtemelen ikisinin daha güçlü olduğunu düşündüğünüz takımı seçersiniz. Bu, daha fazla kazanca sahip veya yaklaşan oyunlar için bir şekilde bir kenara sahip olan takım olabilir.

Araştırmacılar, bir beyzbol oyunundaki üç vuruştan sonraki takımın zamanın yaklaşık% 80'ini kazandığını buldu. Hokeyde, ilk periyottan sonraki takım, zamanın yaklaşık% 70'ini kazanır. Kolej basketbolunda yarım saatte 8 sayı ya da daha fazla takımlar, zamanın yaklaşık% 80'ini kazanıyor. Her durumda, daha güçlü bir başlangıç ​​yapan takımın sonunda kazanması muhtemeldir.

Sporda olduğu gibi, kazanmak için daha iyi bir şansa sahip olduğu için yarımadaya giden borsaları almak istiyorum. Göreceli güç, liderlerin şu anda kim olduğunu belirleyebilmemizi sağlar ve çalışmalar, stokların gelecekte ortalama stoku geride bıraktığını teyit eder.

Nakit akışı analizi: nihai katma değer…

Şirketler nakit akışına daha fazla ihtiyaç duyarlar. hayatta kalmak ve gelişmek için kazançlar. Sadece bu kadar güçlü nakit akışı, bir şirketin yatırımcıları kâr payı ile ödüllendirmesine ve büyümeye yeniden yatırım yapmasına izin verir.

Bir şirketin güçlü ve güvenilir nakit akışı olduğunda risk azaltılır. Nakit akışı analizine yaptığım iyileşme, ona göreceli güç fikrini uygulamaktır. Özellikle, geçtiğimiz 12 ay boyunca nakit akışındaki en güçlü iyileşmeye sahip şirketlere girdim. Bunlar, temettülerini ya da kazancını arttıracak kaynaklara sahip olan şirketler.

Geleneksel akrabalığın nakit akışının nispi gücünü birleştirerek, temelde iyi bir şekilde çalışan şirketlere sahibiz. Market. Guru Yatırım sistemimi aradığım bu basit strateji, bildiğim en iyi teknik ve temel göstergeleri tek bir sistemde birleştiriyor.

'Satın al' diyen bir guru stoku…

U.S. Bancorp (NYSE: USB) hisseleri iki değerli yatırım efsanesi Warren Buffett ve Donald Yacktman'a aittir. Kombine, Buffett ve Yacktman şirketin% 5.6'sına sahip.

ABD Bancorp, varlıkların sıralandığı ulusun altıncı en büyük bankası, beşte toplam mevduatlar ve beşinci sırada ise piyasa değerine göre sıralandığında. Büyük bankalar arasında, şirket, 2013 yılının ikinci çeyreğinde ve 2012 yılının tamamı için, bankaların yönetim etkinliğinin bir ölçüsü olan ortak sermaye ve verimlilik oranına göre sıralandığında bir numaraydı.

USB'nin göreceli gücü (RS) 83 puan, son altı ayda piyasanın% 83'ünü geride bıraktığı anlamına geliyor.

Diğer büyük bankalar gibi USB de finansal kriz sırasında temettüünü kesti. Ancak şirket, krizden sonra temettü yükseltmeye başlamak için devlet onayını alan ilk ülkelerden biriydi. Mevcut yıllık temettü ödemesi son fiyatlarda% 2,5'luk bir verim sunan 0.92 $ 'dır. Bu şu an pek de iyi gelmeyebilir, ancak USB'nin zaman içinde temettülerini büyütmesini bekliyorum.

Hisse senedi piyasası, Federal Rezerv'in kamuoyu tartışmasının ardından daha da genişleyen borsada bile, yaz boyunca bir pazar lideri oldu. tahvil alım programını incelemekle ilgili.

USB'nin nispi mukavemet oranı 83'tür, yani son altı ayda pazarın% 83'ünü geride bıraktı. Ek olarak, USB son 12 ayda şirketlerin% 94'ünden daha hızlı nakit akışına sahip oldu. Başka bir deyişle, USB şu anda Guru Yatırım sistemime göre bir 'satın al'.