Swing Trading Destek ve Direnç Sırları

Son trading dersimizde sizi trendler ve trend çizgileri ile tanıştırdım (eğer kaçırırsanız buraya geri dönmek için tıklayın) ve Swing Traders'ın Trend çizgilerinin gücünü nasıl harcadığını okuyun. Piklerin ve vadilerin basit bir şekilde etiketlenmesinin, borsada bir yükselişin mi yoksa düşüşün mi olduğunu belirlemenize nasıl yardımcı olabileceğini göstererek başladım. Hisse senedi eğilimini kabul etmek, karlı swing ticaretinin anahtarıdır.

Ayrıca trend çizgileri çizerken sizi takip edebileceğiniz birkaç basit kuralı tanıttım. Bunlar, bir grafikte bir trend çizgisi çizdiğimde kullandığım kurallar ve beni hem pazarın sağ tarafında hem de herhangi bir ticaretin sağ tarafında tutmak için hayati önem taşıyor. Bununla birlikte size trendle savaşmamanın önemini öğrettim. Bildiğim en karlı salıncak ticaret stratejilerinden biri, düşüş trendinin kırılmasından sonra, yükseliş çizgisinin kırılmasında kar elde etmek ve daha fazla uygulama ile ilgilenmek isteyenler için.

Son olarak, daha fazla pratikle ilgilenenler için bir grafik analiz etmenize meydan okudum. Hayali Trendco Inc.'in (TREN) çizdiği trend çizgileriyle pratik yapmak. Bugünün ticaret dersinin sonunda bu trend çizgileri hakkında yorum yapacağım

Bu arada, TREN tablosu da bugünün destek ve direniş tartışmalarına odaklanacağız. TREN tablosu, trend çizgileri için kullandığım dönem ile neredeyse aynı dönemi kapsamasına rağmen, hareketli ortalamaların eklenmesi, göstergelerin sayısının azaltılması ve grafik boyutunun büyütülmesi gibi küçük düzenlemeler yaptım.

Gördüğünüz gibi Grafiğin "P" ile tepe ve "V" için vadi için işaretlenmesi, şimdi destek için "S" ve R1'den R9'a ve S1'den S10'a kadar olan direnç için "R" ile anahtar yükseklerini ve altlarını işaretledim.

Günümüzün ticaret dersinde destek ve direnç tartışması TREN'in grafiğinin son derece ayrıntılı bir analizini içermektedir. Bu dersi en yüksek faydayı elde etmek için yazmanızı şiddetle tavsiye ederim. Destek ve direnç seviyelerinin dikkatli bir şekilde tanımlanmasından nasıl kazanç sağlayacağınızı tam olarak bilmek için, TREN çizelgesini ders boyunca sık sık referans almak isteyeceksiniz.

Destek ve Direnç Bulma

Şimdi TREN tablosuna doğru yarasadan bakalım.

Öncelikle, bu belirli zaman dilimi başladığında, stok uzun vadeli bir düşüş trendi idi. (Hisse senedi fiyatının uzun vadeli 150 günlük veya 200 günlük hareketli ortalama ortalamalarına olan ilişkisini inceleyerek tablo üzerinde göreceli olarak göreceli olarak oldukça kolaydır.)

İncelemek istediğim ilk nokta Temmuz ayındadır. etiketli "S1." Alıcılar geçici olarak satıcıları alt ettikleri için genel düşüş trendinin birkaç gün boyunca nasıl 40 $ civarında tutulduğunu not edin. Aslına bakılırsa, satın alma talebi stoğu 45 dolar seviyesinin üzerine çekecek kadar kuvvetliydi. Arzın talebini karşıladığı, “R1”, bir direnç seviyesi olarak işaret ettim.

S1 ve R1'in 40 $ ve 45 $ 'lık "yuvarlak" sayılara çok yakın olduğunu unutmayın. Bu, daha sonra geri döneceğimiz bir noktadır ve salıncak ticaretinde çok önemli bir kavramdır.

Şimdi stoğu reddettikçe takip edelim:

• R1-S2. TREN, keskin bir şekilde aşağı doğru eğilimlidir. Ağustos ayı başlarında, 35 $ 'a kadar destek bulur, sonra da yanlara doğru hareket eder ya da birkaç gün boyunca "pekiştirir".
• S2-R2. Hisse senetleri kısaca 35 dolardan 40 dolara düştü. Düz bir çizgi kullanarak R2'yi S1 ile nasıl bağlayabileceğimize dikkat edin. Kısa bir süredir yapılan destek seviyesi şimdi bir direnç seviyesine dönüştü.
• R2-S3. Ağustos ayı ortalarında ve eylül ayı başı arasında, hisseleri 40 $ 'dan 30 $' a düştü.
• S3-R3. Ralli kısa. TREN 35 $ 'a kadar iyileşir. S2’de destek olan 35 dolar şimdi R3’de R3-S4’de direncin dönüşmesine neden oldu. Eylül ayı ortası düşüşü TREN'den 35 $ 'dan 27 $' a çıkıyor.
• S4-R4. TREN, daha önce destek bulduğu seviyeyi 30 $ 'a geri döndürdü (S3'te).
• R4-S5. Hisse senetleri Ekim ayı sonunun en düşük seviyesi olan 25 $ 'ın altına düştü.
• Birazdan S5'ten başlayan yükseliş trendini analiz edeceğim. Ama ben buna girmeden önce, bu düşüş trendini analiz ederek destek ve direnç hakkında neler öğrenebileceğimizi özetlemek istiyorum.

Daha sonra konuşacağım bazı kavramlar, teknik analiz literatüründe nadiren açıkça tartışılmakta, ancak ticareti maksimum kârlılıkla yapmak istiyorsanız ustalaşmak son derece önemlidir. Bu nedenle, itme, konsolidasyon ve karşı eğilim hareketlerine daha yakından bakacağız.

İtme, Konsolidasyon ve Geriye Doğru Eğilim Hareketlerini Belirleme

Temmuz-Ekim dönemi, TREN'i güçlü bir düşüş eğiliminde yakaladı. Yaklaşık 45 dolardan, TREN yaklaşık dört ay içinde 25 doların biraz altına düştü. Bu genel düşüş eğilimini "hücreleri" olarak adlandıracağım segmentlere ayırabiliriz. (Bu benim kendi dönemimdir, bu yüzden daha önce görmediyseniz, alarm vermeyin.)

R1-S2-R2 bir hücrenin bir örneğidir. Bir sonraki hücre R2-S3-R3'tür. Düşüş trendindeki son hücre R3-S4-R4'tür. (Aşağıdaki hücrede - R4-S5-R5 - eğilim tersine döner.)

Her bir hücrenin içinde üç farklı fiyat hareketini görebilirsiniz. Bunları

itme , "" konsolidasyon "ve" sayım eğilimi hareketi "olarak adlandırdım. Her hücre bir itme periyodu ile başlar. Bindirmeden sonra ortaya çıkan konsolidasyon ya da karşı-eğim eyleminin sırası genellikle değişir.

Yine, verilen bir hücrenin ilk dönemini "itme" olarak adlandırıyorum. Çok güçlü bir eğilim hareketinin zamanıdır ve örneğin R1 ve S2 arasında TREN tablosunda tanımlanabilir. Bu süre içinde fiyat sadece birkaç işlem gününde 45 $ 'dan 35 $' a çıktı.

TREN Ağustos ayı başlarında 35 dolara ulaştıktan sonra, hisse senetleri yaklaşık 10 işlem günü boyunca yana doğru hareket etti. Bu, "konsolidasyon" ya da trendsiz, yanlara doğru bir hareket zamanıydı. TREN, üç işlem gününde 35 $ 'dan 40 $' a tırmandığında, "bir" geri sayım "rallisi ile sona erdi. Yukarıdaki grafikte karşı-eğim hareketinin zirvesini "R2" olarak etiketledim. Yanlışlıkla, bu karşı ağırlık düşüşü, S1'in kırık desteği olarak neredeyse tam olarak durdu.

Yükselen ya da düşüş eğilimindeki "hücrelerin" herhangi birini dikkatli bir şekilde takip edin ve itme, konsolidasyon ve karşı-eğim hareketinin hepsini oluşturduğunu göreceksiniz. Bu konsept, fiyat hareketine bir yol haritası ve ticaret stratejisi için bir kılavuz sunarak, bir salıncak tüccarı olarak size yardımcı olabilir.

Örneğin, TREN, S2'den R2'ye geri çekildikten sonra durduysa, kısa bir pozisyon başlatmış olabilirsiniz. Eğer daha ihtiyatlı olsaydınız ve karşı-trend rallisinin başarısız olacağı konusunda daha kesin bir istekte bulunursaydınız, TREN'in S2'nin altını 35 $ 'dan kırmasını bekleyebilirdin. O noktada kısa zamanda gidebilirdin. 35 $ ​​'dan bile olsa, hisse senetlerinin sadece beş hafta içinde 30 $' a düştüğünü göreceksiniz - bu uyarı tüccarı sadece bir hafta içinde% + 14 kar elde etmiş olabilir!

Yine kısa bir süre girmiş olabilirsiniz. R3'te pozisyon. Direnişte ortaya çıkan mezar taşı doji şamdanı, bu hücrenin karşı ağırlık artışının sona ermesinin güçlü bir işaretiydi (Dojis 101 için buraya tıklayın). Yine, daha fazla güvenlik ve daha fazla kanıt istemiş olsaydınız, TREN 30 $ 'dan S3'ün altına düşene kadar beklemiş olabilirdiniz. Buradaki kısa bir süre hala hisse başına 4 dolar veya sadece altı işlem günü içinde +% 13'lük bir geri dönüş olurdu (hızlı geri dönüşü önlemek için uyanık olmanız gerekmesine rağmen).

Neden Destekleniyor Kırık Olduğunda Direnç Olmalı

Swing tüccarın bir grafiği analiz etmek ve yüksek kârlı ticaret fırsatları bulmak için kullanabileceği genellikle altı basit direnç kaynağı vardır. Bir fiyat seviyesine birkaç gün dokunduğunda "basit" destek veya direnç oluşur. (Her zaman bu ve "önemli" destek veya direnç arasında ayrım yaptığımı unutmayın, ki bu fiyat tekrar tekrar tekrar geri döndü.)

Basit destek ve direnç genellikle yuvarlak sayılarla gerçekleşir.

1. TREN için bu gerçekleşti. 25 dolar ile 45 dolar arasındaki her 5 aralıkta. Her dolar artışının 10 $ altındaki stoklar için yuvarlak destek ve direnç gösterdiği görülüyor; 5 $ ve 10 $ özellikle güçlü fiyatlar. Bir stoğu analiz ettiğinizde, her zaman destek ve direnç bulduğu yuvarlak sayı fiyatlarını görmeye bakın. Bir kez kırılan bir destek seviyesinin, yeni dirençlenme olasılığı yüksektir.
2. Örneğin, TREN, S1'de 40 $ 'dan destek aldı. R2'de bu seviyeye bir sonraki ralli başarısız oldu. Beş ay sonra, R6'da ralli de bu fiyat noktasında durdu. Bir direnç seviyesi, bir kez bozulduğunda, yeni bir destek olacağa benziyor.
3. TREN'in R3 ve R5'te 35 $ 'da iki kez durduğunu unutmayın. Sonunda R5'in üstesinden geldiğinde, paylar iki kez destek buldu ya da bu seviyede ilgi gördü (S7 ve S8'de). Grafikte yatay çizgiler çizerek destek ve direnci tanımlayabilirsiniz.
4. Bununla birlikte, güç ve satış baskısı almanın diğer birkaç kaynağı. Örneğin, bir yükseliş çizgisi genellikle hareketli bir destek noktasını temsil eder. Bir yükselişin S7'de çizgiye üç kez dokunarak TREN tarafından nasıl doğrulandığını not edin. TREN, yakın bir zamanda birkaç gün içinde satın almış olsaydınız, trend çizgisi desteğinden satın alarak, sadece yükseliş çizgisine geçtiyse, o zaman önemli miktarda alım satım kazancı elde etmiş olabilirdiniz. İlginç bir şekilde, kırık bir trend çizgisi de destek veya direnç olarak hizmet edebilir. Bunu, S6'daki TREN çizelgesinde görebilirsiniz. Hareketli bir ortalama, eğri bir trend çizgisi olarak düşünülebilir.
5. 20-periyot hareketli ortalamanın (kesikli çizgi), düşüş trendinde nasıl direnç sağladığını not edin. düşen fiyatlar üstünde. Benzer şekilde, trend tersine döndüğünde, yükselen fiyatların altında seyreden yükselişe destek sağladı. Bollinger bandının alt veya üst ucu, aynı zamanda destek ve direnç seviyesi olarak da kullanılabilir.
6. Swing tüccarı dikkatli olmalı, bununla birlikte, bu fikri mekanik olarak kullanmamak, çünkü bir borsa fiyatı bazen gruba “binmek” veya “tırmanmak” anlamına gelebilir. Ekim ayı başlarında görsel örüntüdeki bir değişiklik, uyanık bir tüccarı uyarmak zorunda kaldı. TREN gerçekleşti ve stok artık kısa işlemlenmemeli. Bu zamanda çok önemli bir değişikliğe dikkat edin.

R4, TREN'e karşı ilk direnç seviyesi olarak hizmet etmelidir. Bu model, önceki dört ay boyunca düzenlenmişti, ancak S5 ve R5 arasındaki Ekim ortası rallisinde gerçekleşmedi. Bunun yerine, hisse senedi düşüş trendini kırıp 30 $ 'dan düştü. 35 $ ​​'da çok kısa bir geri sayım düşüşü sonrasında TREN, R6' daki 40 $ 'daki dirence yükseldi.

Bu noktada, gözlemci salınan tüccar, bir süre boyunca düşüşün tersine döndüğünü ve TREN'in başladığının tamamen farkında olmalıydı. bir dizi yüksek zirveler ve daha yüksek vadiler veya daha yüksek direnç ve destek seviyeleri olarak tanımlanan bir yükseliş. S7'deki geri çekmenin S6'dan daha yüksek seviyede olduğunu unutmayın. TREN, Kasım sonunda R7'de 45 $ 'dan son bir toparlanma zirvesine sahipti.

R7'den kısa bir süre sonra yükseliş çizgisi kırıldı. Yine, daha düşük yüksek ve düşük alçak ve daha düşük direnç ve destek seviyeleri modeli yeniden başladı. Son derece kısa bir zaman dilimi olan, bir ya da iki gün süren bu salıncak tüccarları hariç, bu noktadan sonra stoğun uzun taraftan ticareti yapılmamalıydı.

Değişim Prensibi

"Dönüşüm İlkesi" olarak adlandırdığım şey Tüm teknik analiz kurallarının en önemli ve en kârlılarından biridir. Önemli bir destek seviyesi bozulduğunda, bu seviyenin, yeniden test edildiğinde ve tekrar test edildiğinde, yeni direnç olarak görev yapması gerektiğini belirtir.

Benzer şekilde, eğer bir direnç seviyesi bozulursa, o zaman, eğer tekrar test edilirse ve yeniden test edildiğinde, destek. Benim tecrübemde, değişim ilkesi yaklaşık% 85 oranında çalışıyor. Olmadığı zaman bile, en azından salıncak tüccara stokun gücü veya zayıflığı hakkında önemli bilgiler verir.

İşte bir bilmece. Fiyat tablosundaki en önemli fiyat nedir?

Cevap: Ödenen fiyat.

Bu basit düşüncenin önemli psikolojik etkileri vardır. Diyelim ki, Temmuz ayı başlarında TREN'i 40 TL'den aldınız (S1). Hemen hisse senetleri 45 dolara çıkıyor. Sadece işlem karlı değil, aynı zamanda benlik saygısı duygularınızı da doğrular: iyi bir ticaret kararı verdiniz.

Bununla birlikte, kârınızı almamaya karar verdiğinizi varsayalım. Ağustos ortasına kadar (S2) sadece tüm kârınızı yitirmediniz, ancak TREN aslında 35 $ 'a kadar düştü ve artık realize edilmemiş bir sermaye kaybıyla karşı karşıya kaldınız. Şimdi hisseleri R2'de 40 doların biraz üstüne yükseldi. Satmayı mı seçeceksin?

Artık kırılmaya, ya da belki 25 ya da 50 sent kâr payına sahip olacaksınız. Psikolojik olarak, bu noktada, bir baştan aşağı ticaret, borsa tanrılarından bir hediye gibi hissedebilir! Bu davranışı stoktaki binlerce tüccarla çarpın ve kırıldığında destek seviyesinin neden yeni direnç kazandığını ve yeniden test edildiğinde fiyatları geri çevirebileceğini görebiliyorsunuz.

Benzer şekilde, TREN ticaretini izlediğinizi varsayalım. Ekim dibinde güçlü bir şekilde. Direnişin 35 $ 'a çıkacağını düşünürsünüz, ama bunun yerine bu seviyeye doğru uçar ve R6'da 40 $' a gider. Stoku kovalamak istemiyorsunuz, bu yüzden satın almıyorsunuz. Sonunda, S7'de 35 $ 'a geri geliyor ve beklemek gibi görünüyor. Bu noktada "pazarlıklı" bir fiyata satın alma fırsatını yakalayabilirsiniz.

Fiyat Desenlerinin Avantajını Alma

Fiyat kalıpları 1920'lerde Schabaker'ın çalışmalarına geri dönüyor. 1930'lar. Fiyat örüntüleri fikri, zaman içinde kendilerini tekrar tekrar tekrar etmeleridir. Fiyat paternini tanıyabiliyor ve doğru bir şekilde tahmin edebilecek olursanız, o zaman büyük çaplı bir salıncakla ticaret karı elde edersiniz.

Kârlı bir salıncak ticareti yaratmak için fiyat kalıpları kullanıyorum. Fiyat örüntülerinin büyük bir çoğunluğu bir trend çizgisini bir destek veya direnç seviyesiyle birleştirerek oluşturulur. Tespit edilecek en önemli iki fiyat paterni, yükselen üçgenin ve azalan üçgendir.

Yükselen üçgenin yatay bir direnç seviyesi ve yükselme çizgisinden oluşur.

Boğa piyasasında, genellikle güvenlidir. fiyatların oluşmaya başladığı yöne doğru bir fiyat oluşması muhtemel olduğu için çıkıştan önce artan üçgenin çalınması bekleniyor.

Zayıf bir pazarda, salıncak tüccarı genellikle uzun bir süreden önce ikna edici bir ara vermeyi beklemelidir. Kesintide normalden daha güçlü bir hacim görmek istersiniz, çünkü alıcılar, satıcıları satmaya mecbur bırakmaktan ziyade hisse senedi almak için daha endişelidir. Aşağıdaki hayali Zigg Corp. (ZIGG) adı ile gerçek bir şirketin şeması bize S & P 500 için çok zayıf bir dönemde oluşan yükselen bir üçgenin mükemmel bir örneğini vermektedir. Bu tür stoklar genellikle yakından takip etmeye değerdir. Piyasa daha sonra dönüyor, daha sonra yeni liderler oluyorlar.

Yükselen üçgenin tersi, aşağı inme çizgisi ve yatay bir destek hattı ile oluşan iniş üçgenidir. Bu fiyat düzenini sıklıkla ayı pazarlarında bulabilirsiniz. Aşağıdaki ZAGG Co. (ZAGG) grafikleri açık bir şekilde bu kalıbı göstermektedir.

Hepsini Bir Araya Getirmek

Trend çizgileri ve destek / direnç seviyeleri, bir grafiğin analizi için belki de en önemli iki araçtır. Son iki ticaret dersi boyunca, bu kavramların her ikisini de çok detaylı bir şekilde açıkladım. Onlar sadece teknik analizde sağlam bir temel sağlamalılar, aynı zamanda da kârlı ticareti bulma ve yürütme becerinizi geliştirmenize yardımcı olmalıdırlar.

Bu genel kavramlara ek olarak, destek ve direnç kullanma konusunda bazı özel prensipler öğrendiniz. karlı ticaret başlatmak için. Örneğin, bir hisse senedi basit veya önemli bir destek seviyesine ulaştığında düşüş trendinde kısa satış yapabilirsiniz. Bu arada, bir yükseliş döneminde bir hisse senedi basit veya önemli bir direnç seviyesine ulaştığında uzun sürebilir. Bunlar, özellikle grafikteki diğer teknik göstergeleri dikkate aldığınızda yüksek olasılıklı işlemlerdir.

Bir sonraki işlem dersimizde, salıncak ticaretinde başarılı olmak için kesinlikle hayati bulduğum bir aracı ele alacağım - şamdanlar.

Şamdanlar önemlidir çünkü bir eğilim değişmek üzereyken genellikle erken uyarı sinyali gönderirler. Onları, yaklaşan bir boğaya ya da düşmanın kontra ataklarına karşı uyaran bir nöbet olarak düşünün. Kârınızı korumanıza ya da kısa pozisyon açmanıza yardımcı olabilirler.

Bazı tüccarlar mumları tüm sistem içinde ve kendileri olarak kullanırlar. Ancak benim tarzım, onları trend çizgileri, destek ve direnç ve momentum farklılığı gibi diğer teknik analiz araçlarıyla birleştirmektir. Birden fazla göstergenin kullanımı - kısa gitme ya da uzun satın alma kararının verilen herhangi bir çizelgede birçok onaylama mesajına dayanması - yüksek olasılıklı ticarete neden olan şeydir.

Ama ya ben beş tanesini kabul ettiysen - evet, bu doğru, sadece BEŞİ şamdanlar - S & P 500'deki belli başlı her altı dönüşü belirli bir altı aylık dönemde arayabileceğini söylediysem. Meraklı? Eğer öyleyse, bir sonraki ticaret dersi için bana katılmanızı tavsiye ediyorum, "Mum Işığında Swing Trading."

Bu öğreticiyi tamamlamadan önce, işte buradaki soruya "cevap" diyoruz. son işlem dersi. Trend çizgileri hakkındaki yorumumu aşağıdaki TREN tablosunda bulacaksınız. Hatların benimkiyle aynı fikirdeyse, harika! Ama yapmazlarsa, mutlaka yanlış olmazsınız. Bir trend çizgisi sadece bir hisse senedi tablosunun yorumudur ve farklı yorumların savunulabileceği zamanlar vardır. Eğilim çizgilerinde yeniyseniz, onları ne kadar çok çizerseniz bulacaksınız, o kadar emin olursunuz.

Eğer size yukarıda bahsettiğim zorluktan memnun kalırsanız, o zaman belki bir başkasına hazırsınız demektir! Seçtiğim hisse senedi hayali Acme Ltd. (ACME). Sadece trend çizgileri çizmek yerine, bu kez son iki alım satım dersinden elde ettiğin bilgiye dayanarak üç şey yapmanı istiyorum:

1. Trend çizgileri

2'yi çizin. Anahtar desteği ve direnç seviyeleri

3'ü tespit edin. Hisse senedi yükseldi mi yoksa azalan bir üçgenden mi koptuğunu belirle

Yine, bir sonraki özel işlemim dersinde bu soruna "cevap" konusunu tartışacağım, bu yüzden bizi takip edin!