Marketi Yendi mi? Bu 3 Özellikle Stokları Bul |

Muhtemelen size bunu söylemek zorunda değilim, ama "piyasada yenme" söz konusu olduğunda, sizlere karşı istifler artar.

Yaklaşık olarak 6'ya 1, aslında…

Yatırım analistleri, danışmanları ve fon yöneticileri - sözde uzmanlar - herhangi bir yıl içinde "piyasayı yenmek" için yapılan araştırmalara tüm çalışma hayatlarını ve milyarlarca doları harcadılar, ancak bunların büyük çoğunluğu başarısız oluyor…

Sadece yatırım fonu sektörünün rekoruna bakın. Geçtiğimiz üç yılda, aktif olarak yönetilen yatırım fonu yöneticilerinin sadece% 14'ü, Standard & Poor's'a göre piyasanın performansını karşılaştırdı ya da aştı.

Peki, küçük azınlık piyasada nasıl atıyor?

Yıllarca süren araştırmalardan sonra, Daha sık olarak, sadece üç temel özelliğe sahip olan firmaların S & P 500'ü sürekli yenen firmalar olduğunu keşfettiler…

S & P 500'den de çok daha yüksek temettü getiriyorlar. Nitekim, “2014 yılı için En İyi 10 Stok” raporumuz için seçilen 10 hisse senedinden sekizi S & P 500'e göre daha yüksek bir temettü vermiştir. Hatta birkaç S & P 500'ün iki katından fazla verim elde etmiştir. Piyasada satılan hisse senetleri bulmak için üç özellik kadar basit olduğuna inanmıyorum? Bizim sicilimizi dikkate al.

Yıllar geçtikçe, önümüzdeki on yıl için StreetAuthority'nin En İyi 10 Stokları'nın yıllık raporumuz, pazardaki son 10 yılda yediyi yendi … Ayrıca bazı seçimlerden bazı fahişeler de kazdık.

2008'de - tarihteki en kötü satışlardan biri olarak işaretlenen bir yıl -

Panera Bread (Nasdaq: PNRA) 'daki önerimizle% 45.8'lik bir kazanç elde ettik. S & P 500% 37 kaybetti. 2009 yılında, S & P% 27 oranındaki artışla,

€ 'lık CPFL Energia'nın (NYSE: CPL) hisselerinin% 72.1'ini aldık. S & P, mütevazi bir% 15 ile geri döndüğünden, bir tane seçmedik, ancak iki hisse senedini% 100'den fazla kazandık -

Skyworks Çözümleri (Nasdaq: SWKS) ,% 101.8, ve Silver Wheaton (NYSE: SLW) ,% 159.9 arttı. Geçen sene iki tane daha hisse senedi teklif ettik -

Brookfield Altyapı Ortakları (NYSE: BIP) ve Magellan Midstream Ortaklar (NYSE: MMP) - S & P'nin% 15'in biraz üzerinde olmasına rağmen, yıl için sırasıyla% 50 ve% 30'dan fazla geri döndü. İşte Top 10 Hisse Senedi Yıllar içinde homerun…

2013 yılında raporumuzdaki stoklar% 34,6 …% 30.2… ve% 37.1 kazanmıştır. S & P 500, bu yıl sadece yarısı kadar.

Peki bu nasıl mümkün olabilir? Piyasayı bu kadar sık ​​atabilecek stokları nasıl bulabilirim?

Bu basit. En İyi 10 Hisse araştırma ekibi ve aşağıdaki özelliklerden birine veya daha fazlasına sahip olan şirketlere yoğun bir şekilde odaklanıyoruz:

1. Yer Değiştirilemez Varlıklar

Boru hatları, hidroelektrik barajlar ve kamu hizmetleri gibi şeylerin ortak noktaları nelerdir? Bunlar vazgeçilmez varlıklardır. Başka bir şirket sadece bir araya gelemez ve rakip bir iş kuramaz. Ve bu varlıklar yeni bir teknoloji ile değiştirilmek üzere değil. Ancak, yeri doldurulamaz varlıklara erişim sağlayan hisse senedi türlerini bulduğunuzda, genellikle uzun vadede sahip olmaları gereken en kazançlı yatırımlardan biri olurlar.

2. Mükemmel Müşteri Sadakati

Sadık bir müşteri kitlesini koruma ve tüketicilerin ürünlerinizi yıllarca satın almalarını sağlama yeteneği, dünyanın en iyi işletmelerinin ayırt edici özelliği. Sadık bir temelde kilitlenebilen firmalar, güçlü serbest nakit akışları ve üstün kar marjları yaratırlar, bunları hissedarlara temettü yoluyla geri göndermek ve geri alımları paylaşmak için daha iyi bir konuma getirirler.

3. Büyük Hissedar Verimleri

Daha önce "hissedar getirisi" kavramı hakkında konuştuğumu duymuş olabilirsiniz. Yatırımcıların büyük çoğunluğu için en kârlı olduğuna inandığımız şey, çoğu insanın hiç duymadığı bir metriktir. Biz buna "hissedar getirisi" diyoruz.

Hissedar getirisi, bir şirketin ödediği kâr paylarını, hisse geri alımlarını ve ödediği borçları bir araya getirir. Diğer bir deyişle, hissedar getirisi size bir şirketin sahiplerine ne kadar para iade ettiğine dair gerçek bir tablo verir. Çalışmalar, en yüksek hissedarı olan şirketlerin daha geniş piyasadan daha iyi performans gösterdiğini kanıtlamaktadır.

Elbette, bu noktaların tümü mantıklıdır - yeri doldurulamaz varlıklara sahip, sadık müşterileri olan ve hissedarlarına iyi bakan güçlü şirketler uzun vadede daha iyi olmalıdır. Bunu anlamak için bir doktora yapmaz.

Basit, ama işe yarıyor.

Dedi ki, hiç kimse kazananları seçemez. Yıllık 10 Top stoğumuzun önerileri son 10 yıl içinde pazarı yendi ve Buffett'in Berkshire Hathaway'i son 10'un altından altını çekti, görünüşte en güçlü şirketler bile pozitif getiri sağlama garantisi vermedi.

Ancak, eğer bu basit özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip şirketlere yatırım yaparsanız, çok karmaşık bir yatırım stratejisi olmadan para kazanma şansınız olduğu düşüncesindeyiz.