Trading Forex için Stratejiler

forex piyasasında en çok işlem yapılan ticaret> , yatırımcıların pozisyonlarını dakikalar veya saatlerce tuttukları için spekülatiftir. Bu tür pazarlarda, teknik analiz temelden daha iyi çalışma eğilimindedir. Temel analizleri kullanmaya çalışırken, tüccarlar uzun vadeli verilere güvenecek ve yatırımlarına para kazanmak için zamana ihtiyaç duyacaklardır; Bu, milyarder Warren Buffett dahil olmak üzere birçok hisse senedi yatırımcısının tercih edilen analizidir.

Forex işlemlerinde kullanılan yüksek kaldıraç oranı, ödünç alınan paraların geri ödenmesi gerektiğinden uzun vadede bir satın alma ve tutma uygulamasının yapılmasını imkansız kılar. pozisyonunuza göre küçük hamleler dolar bazında büyük kayıplarla sonuçlanabilir.

Forex yatırımcıları sık sık RSI veya MACD gibi standart teknik göstergelere güvenirler. Bunlar, herhangi bir zaman dilimi üzerinde kullanılabileceklerinden ve kişisel tarzınıza uyacak şekilde özelleştirilebildiğinden forex alım satımı için harika araçlardır. Elliott Wave teorisi ve Fibonacci retracement seviyeleri gibi daha ileri düzeydeki fikirler de forex'te çalışabilir, ancak bunlar anlaşılması zor kavramlardır ve daha gelişmiş tüccarlara bırakılmıştır.

RSI kullanarak bir ticaret stratejisi geliştireceğiz. RSI veya Relative Strength Index, bir pazarın aşırı alım veya aşırı satım olup olmadığını gösteren bir osilatördür. Forex piyasasında en iyi şekilde çalışsa da, forex'te, muhtemel alım satımlarını biraz farklı bir şekilde uygulayabiliriz.

Geleneksel olarak, tüccarlar bir piyasanın hareket edip etmeyeceğini anlamak için göstergenin statik seviyelerine bakıyorlar. aşırı alımlı hale geldikten sonra daha düşük veya aşırı bir aşırıya ulaştıktan sonra daha yükseğe gitmeye hazırdır. Bu fikir altında, RSI 30'un altına düştüğünde, piyasada aşırı satım olarak düşünülmekte ve tüccarlar fiyatlarda beklenen toparlanmanın avantajından yararlanmak için satın almalıdır. Bu tüccarlar gösterge 30'un üzerine çıktığında alım yapmaya çalışacaklar. Bir alım satım piyasasında, RSI genellikle 70'in üzerine çıkıyor ve bu seviyenin altına düşmek bir satış sinyalini tetikliyor.

Bu ticaret stratejisi ile ilgili sorun herkesin bunu bilmesiydi.. Birçok tüccarın da aynı şeyi yapmaya çalıştığına inandığından, aşağıdan yukarıya yatırımcıdan daha zeki olduklarını düşünen diğer tüccarlar, sinyallerin önüne geçmeye çalışacaklar. RSI 29 iken, hatta daha da düşük bir fiyatla satın alabilirler. Diğerleri daha ihtiyatlı olacak ve RSI'nin 30'dan fazla hareket etmesini bekleyene kadar bekle, 35'e ulaşana kadar satın almayı bekle.

Olası bir çok değişkenle, her zaman işe yarayacak tek bir strateji yok. En azından bazı trader'ların giriş sinyallerimize ulaşmak için sinyallerini RSI'ya dayandırdığı fikrini kullanacağız. RSI’daki değişimi dikkate alacağımız kadar RSI’nın seyrini de merak etmeyeceğiz. Kısa vadede, RSI'daki büyük hamleler büyük fiyat hareketleriyle ilgili olmalıdır. Forex kısa vadeli bir piyasa olduğundan, bu işlem için kullanacağımız sinyaldir.

RSI için varsayılan hesaplama dönemi 14 dönemdir. Bu günler, dakikalar veya başka bir zaman dilimi olabilir. Çok kısa bir sürede büyük hareketleri tanımlamak için 5 günlük bir RSI kullanacağız. Bu, geleneksel RSI yöntemini kullanarak diğer yatırımcıların biraz önünde forex eğilimlerindeki değişiklikleri tespit etmemize olanak sağlayacaktır.

Aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini tanımlamak yerine, RSI'nin tek bir günde yüzde 50 oranında değiştiği zamanlara bakacağız. Bu, piyasaya sürülecek yerlere yönelmeli. Eğer RSI tek bir günde yüzde 50 veya daha fazla yükselirse, RSI en az yüzde 50 düştüğünde kısa bir pozisyona girerse satın alacağız.

Bir ticarete girdikten sonra, ne zaman çıkacağımızı bilmeliyiz. Bu durumda, vadeli işlemciler Larry Williams tarafından geliştirilen basit bir kısa vadeli çıkış stratejisi kullanacağız. Ticaretin size karşı çok ileri gitmesi durumunda piyasaya derhal durma zararı verilir - bu felaket durdurmadır ve ağrı eşiğinizin sınırında olmalıdır. Bir forex hesabında, bu 2,000 dolarlık bir kayıp olabilir.

Eğer ticaret bir kazanan ise, Williams pozisyonun ilk kez kârla açıldığını savunuyor. Bu çıkış stratejisi, kayıpları bir ticari hesabı yok etmekten korurken, çoğu kez% 90'dan fazla yüksek bir kazanma yüzdesi sunar.

Örnek bir ticaret Şekil 1'de gösterilmiştir. Bu, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni döviz çiftinin günlük bir çizelgesidir. RSI yüzde 50 daha yüksek hareket ettiğinde, ertesi gün açık olarak satın alıyoruz. Beş gün sonra, yaklaşık yüzde 1'lik bir kârsızlık ile ticareti kapattık.

Girişten iki gün sonra birçok tüccarlar fiyattan düşerken, muhafazakar tüccarlar oraya asılabilir ve kar. Forex yatırımcılarına 100'den 1'e ve hatta daha fazlasına kaldırabiliyorken, alım satım amaçlı olarak bu ödünç almanın pervasızca olabileceğini düşünüyor. 2008'de, pek çok finans firması zahmete girdi ve kaldıraçları 30'dan 1'e çıktığında başarısız oldu. Tarih boyunca, bu, sorunun meydana geldiği seviyeyi kanıtladı. “Sadece” 30 ila 1 kaldıraç kullanarak, bu ticaret bir haftada yaklaşık yüzde 33'lük bir getiri sağlayacaktır.

Bu strateji nadiren ortalama olarak yılda üç veya dört kez işlem görmektedir. Ancak bu fikir tüm büyük döviz çiftlerine uygulanabilir ve her gün otuzdan fazla ticaret imkânı ile ticaret bulmak için bolca fırsat bulunmalıdır. Diğer göstergeler üzerinde benzer fikirlerle birleştirildiğinde, bu strateji eksiksiz bir forex ticaret sisteminin temelini oluşturabilir.