'Peter Lynch Kuralı' Size Nasıl% 500 Kazanç Sağlayabilir? |

Her birkaç ayda tüketiciler onları etkileyen yeni bir ürün veya hizmet. Chipotle Mexican Grill'e (NYSE: CMG) ilk kez girdiğimi hala hatırlıyorum ve gerçekten etkilendim. Geçen sonbaharda, Honda Motor (NYSE: HMC) tarafından yapılan hafif kullanılmış Honda Accord'u satın aldım ve bunun nasıl kullanıldığını çok seviyorum. Geçen hafta, Sodastream (Nasdaq: SODA) tarafından yapılan eğlenceli bir yeni gazlı içecek aldım.

Ayrıca ortak noktaları neler? Peter Lynch. Efsanevi yatırım fonu yöneticisi 1980'lerde, hisse senedi fikirlerinin kaynağınızın bir tüketici olarak deneyimlerinizden gelmesi gerektiğini anlattı. Ama bunun sadece bir başlangıç ​​noktası olduğunu eklemek hızlıydı.

Harika bir ürün ve büyük hisse senedi fiyatı iki farklı kavramdır. Her şeyden önce, Chipotle Mexican Grill en sevdiğim yemek mekanı olabilir, ancak stoğu 2008'in sonundan bu yana% 500'den fazla arttı ve şirketin satış büyümesi son on yılın ortasında% 30'dan% 40'a düştü. bu günlerde% 20'nin altına. Bu gemiyi kaçırmış gibi gözüküyor.

Buradaki anahtarlar, şirketlerinin oldukça yeni olduklarında, onları geride bıraktıkları bol miktarda büyümenin ve hala makul fiyatlı hisselerin yakalanması. Sadece yedi ay önce IPO'yu tamamlayan ve 2010'da satışları% 50'den fazla artıran Sodastream gibi bir hisse senedi nedir? Hisse senetleri ve bu hisselerin daha fazla kazancını haklı çıkarabilmenin tek sebebi, şirketin yıllar sonra çok daha büyük bir büyüme gösterip gösteremeyeceğini görmek için çok hızlı bir şekilde yükseldi.

İşte burayla hareket etmen gereken yer. Green Mountain Kahve Takımları (Nasdaq: GMCR) , yüksek kaliteli kahveleriyle son derece popüler oldu. Bu şirket şu anda 10 milyar dolar değerinde. Sodastream sadece 800 milyon dolar değerinde. Sodastream büyüyebilir ve bir sonraki Green Mountain kahvesi olabilir mi?

Peki, bunun gerçekleşmesi için, şirketin hamlelerini ve kâr trendlerini izlemelisiniz. Örneğin, Sodastream Japonya'da en yakın zamanda diğer pazarlara hızla geçiyor ve bu ani Kuzey Amerika başarısının başka bir yerde çoğaltılamayacağının bir nedeni yok. Analistler, satışların 2012 yılında 250 milyon $ 'a (2010 yılında 160 milyon $' dan fazla) yaklaşabileceğini ve uluslararası genişlemenin ortaya çıkmasıyla şirketin 2015 yılına kadar 400 milyon $ 'lık satış yapabildiğini düşünüyor. Bu, yıllık% 20'lik bir satış artışı için çalışıyor. Daha sonra, Green Mountain Coffee, son beş yılın her birindeki satışları ortalama% 50'den fazla artırdı. Sodastream'in Green Mountain Coffee gibi 10 milyar dolarlık bir şirket haline gelmesi pek olası değil.

Gerçekçi olarak, Sodastream gibi bir şirket, pazarlık gibi görünmediği için iki seçeneği sunuyor. Stokları geçici olarak büyük bir isabet için bekleyebilirsiniz (ki bu genellikle büyüyen ağrıları olan oldukça yeni şirketlerle olur). Veya şirketi izlemeye devam edebilir ve satış ve kar tahminlerinin mevcut seviyelerden hızlanıp artırmadığını görürseniz (hisse senedi fiyatında orantılı bir artış olmadan umarız).

Araştırma yaptığım zaman aradığım kısa bir kontrol listesi. "Peter Lynch" hisse senetleri:

• Şirket bir heves mi? Sodastream gibi bir şirketin, tüketicinin yeni CO2 kartuşları ve soda tatlandırıcıları satın almasıyla ilgili ilgisini kaybedebileceği küçük bir şans var. Bu nedenle, birçok kişi Green Mountain kahvesinin bir fad olduğunu ve şirketin tehlikeye düştüğünü düşündü.

• Şirketin doğru pazarlama stratejisi var mı? Yerel bir Bed ziyareti yapıldıktan sonra Sodastream'e rastladım. & Beyond (Nasdaq: BBBY) . Bu perakendeci, Williams-Sonoma (NYSE: WSM) ile birlikte, tüketicilere çok fazla görünürlük sağlayacak olan ürüne büyük yer ayırıyor.

• Şirket büyük bir potansiyel pazara sahip mi? ? Chipotle'un bu kadar başarılı olmasının nedeni, genişleme için birçok fırsata sahip olmasıdır. Şirketin gıdaların geniş kesimlerine hitap etmesi, oldukça sağlıklı ve makul fiyatlı. Bunlar büyük bir pazar fırsatının bileşenleri.

• Şirketin planını yürütmek için yeterli parası var mı? Potansiyelini gerçekleştirmek için her küçük şirketin daha fazla para toplaması gerekecek. Anahtar ne kadar. Massachusetts merkezli A123Systems (Nasdaq: AONE) , elektrikli ve hibrit arabalara güç sağlamak için güçlü bir teknoloji platformu oluşturdu. Şirket halka arzında yeterli para biriktiremedi ve üç kez daha para toplamak zorunda kaldı. Mevcut yatırımcılar şirketteki hisselerini azalttıktan sıkıldıkça, hisseleri iki yıl içinde sadece 6 $ 'dan 6 $' a düştü.

Mükemmel "Peter Lynch" stoğu, güçlü bir satış başarısı gören ancak hisse senetleri olan bir şirkettir. kimsenin radarını yapmıyorlar. Peter Lynch, satın aldığınız çekici ürünü hangi şirketin ürettiğini öğrenmek için hızlı bir şekilde hareket etmenizi önerir. Onları çevrimiçi görün ve hisse senedinin yatırımcılarla dolu bir vuruş olup olmadığını görün. Eğer değilse, yatırımcı kalabalığı ortaya çıkmadan önce atlayabilirsiniz.

Peter Lynch'in yatırım bilgeliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Yatırımınızı Güçlendirmek için 51 Peter Lynch Kursunu okumak için buraya tıklayın.